行情走势—天天基金...

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鑫元聚鑫收益增强A(000896
)
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单位净值(2024-07-02)

1.12280.10%
近1月：0.47%
近1年：8.47%

累计净值

1.1828
近3月：1.18%
近3年：9.49%

近6月：7.47%
成立来：18.65%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.69亿元（2024-03-31）
基金经理：陈立等
成 立 日：2014-12-02
管 理 人：鑫元基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1228
    1.1828
    0.10%
    07-01
    1.1217
    1.1817
    -0.12%
    06-30
    1.1231
    1.1831
    0.00%
    06-28
    1.1231
    1.1831
    0.01%
    06-27
    1.1230
    1.1830
    0.05%
    06-26
    1.1224
    1.1824
    0.08%
    06-25
    1.1215
    1.1815
    0.04%
    06-24
    1.1210
    1.1810
    0.01%
    06-21
    1.1209
    1.1809
    -0.04%
    06-20
    1.1214
    1.1814
    -0.02%
    06-19
    1.1216
    1.1816
    0.10%
  • 鑫元聚鑫收益增强A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2015-05-29
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.47%
    1.18%
    7.47%
    7.60%
    8.47%
    8.56%
    9.49%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    769 | 1174
    121 | 1168
    352 | 1156
    22 | 1098
    22 | 1098
    9 | 1010
    22 | 815
    93 | 647
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.35%
    2023-06-30
    3.87%
    2022-12-31
    58.97%
    2022-06-30
    69.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，多次夺得第一名桂冠
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06-29 09:06
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04-17 10:04
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04-15 21:27
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04-15 20:11
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0
03-30 09:33
442
0
03-28 09:40
459
0
03-25 20:58
485
0
03-20 17:49
461
0
03-12 21:12
453
0
03-11 16:19
1171
1
03-01 16:48
1071
0
02-29 20:48
992
0
01-26 10:08
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01-22 09:17
646
0
10-25 09:17

鑫元基金

管理规模：1721.92亿旗下基金：124只
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