开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-051.01903.1860-0.29%07-041.02203.1900-0.58%07-031.02803.1970-0.77%07-021.03603.2060-0.10%07-011.03703.20701.87%06-301.01803.18500.00%06-281.01803.18500.69%06-271.01103.1770-0.39%06-261.01503.18200.50%06-251.01003.17600.20%06-241.00803.1740-0.98%
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2024-01-30每份派现金0.0400元2022-12-08每份派现金0.1070元2022-03-22每份派现金0.1450元2021-03-11每份派现金0.1150元2020-02-28每份派现金0.1100元2018-01-18每份派现金0.1880元2017-01-17每份派现金0.3000元2016-02-02每份派现金0.3500元2015-01-20每份派现金0.0560元2012-01-16每份派现金0.0260元2011-01-19每份派现金0.1300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%-1.64%0.30%6.61%9.36%8.13%9.98%17.41%同类平均-1.10%-5.34%-5.59%-3.42%-6.56%-15.83%-24.54%-29.51%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%跟踪标的0.19%-4.05%-1.93%5.21%7.96%5.47%4.15%5.14%同类排名447 | 3010439 | 2956458 | 2803436 | 2649237 | 2630128 | 233699 | 190664 | 1293四分位排名
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工银瑞信中证港股通高股近1年19.17%
国联中证煤炭指数(LO近1年18.59%
富国中证红利指数增强A近1年8.13%
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