行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-24)

1.1536-3.56%
近1月：-2.21%
近1年：16.87%

累计净值

1.1536
近3月：8.34%
近3年：--

近6月：7.94%
成立来：15.36%
规模：54.06亿元（2024-06-30）
基金经理：冉凌浩
成 立 日：2023-07-12
管 理 人：大成基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.78%
    -2.21%
    8.34%
    7.94%
    12.41%
    16.87%
    --
    --
    同类平均
    -4.15%
    -3.78%
    1.68%
    4.83%
    2.17%
    -1.52%
    10.81%
    -5.76%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -4.44%
    -4.42%
    8.03%
    7.50%
    11.91%
    21.01%
    52.74%
    24.61%
    同类排名
    231 | 315
    130 | 308
    60 | 300
    136 | 280
    46 | 276
    59 | 235
    -- | 167
    -- | 120
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    84.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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标题
作者
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78
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07-25 09:25
53
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07-25 08:25
55
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07-25 06:47
110
4
07-24 23:37
9989
53
07-24 16:22
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