行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 02:29)

--
近1月：-0.34%
近1年：21.58%

单位净值(2024-06-25)

5.2484-0.05%
近3月：7.43%
近3年：45.83%

累计净值

2.1382
近6月：14.52%
成立来：113.79%
类型：指数型-其他
规模：62.39亿元（2024-03-31）
基金经理：鲍杰
成 立 日：2013-11-29
管 理 人：易方达基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    5.2484
    2.1382
    -0.05%
    06-24
    5.2510
    2.1392
    -1.13%
    06-21
    5.3110
    2.1637
    0.34%
    06-20
    5.2929
    2.1563
    0.78%
    06-19
    5.2520
    2.1396
    0.44%
    06-18
    5.2290
    2.1302
    0.06%
    06-17
    5.2261
    2.1291
    0.20%
    06-14
    5.2158
    2.1249
    -0.01%
    06-13
    5.2161
    2.1250
    0.05%
    06-12
    5.2133
    2.1239
    0.37%
    06-11
    5.1941
    2.1160
    -2.85%
  • 易方达黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-12-11
    每份基金份额折算0.4074份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    -0.34%
    7.43%
    14.52%
    14.38%
    21.58%
    38.13%
    45.83%
    同类平均
    0.15%
    -1.23%
    5.81%
    11.29%
    11.04%
    17.91%
    29.62%
    36.75%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    跟踪标的
    0.48%
    -0.26%
    7.59%
    14.90%
    14.68%
    22.23%
    39.64%
    48.50%
    同类排名
    1 | 54
    10 | 54
    5 | 53
    4 | 51
    4 | 51
    3 | 49
    6 | 47
    9 | 43
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：场内交易的ETF，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。
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