行情走势—天天基金...

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单位净值(2022-04-08)

11.9403--
近1月:--
近1年:--
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累计净值

11.9403
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:--
类型:REITs
规模:13.39亿元(2021-06-07)
基金经理:宋鑫
成 立 日:2021-06-07
管 理 人中航基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:
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  • 股票名称
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    12-31
    11.2531
    11.2531
    --
    06-30
    11.1430
    11.1430
    --
    04-08
    11.9403
    11.9403
    --
    04-01
    11.9403
    11.9403
    --
    03-25
    12.8646
    13.3800
    --
    03-18
    12.8646
    13.3800
    --
    03-11
    12.8646
    13.3800
    --
    03-04
    12.8646
    13.3800
    --
    02-25
    12.8646
    13.3800
    --
    02-18
    12.8646
    13.3800
    --
    02-11
    12.8646
    13.3800
    --
  • 中航首钢绿能REIT成立以来,总计分红6次,拆分0
    2024-04-23
    每份派现金0.4430
    2023-12-12
    每份派现金0.6290
    2023-04-17
    每份派现金0.8757
    2023-01-04
    每份派现金0.4985
    2022-04-07
    每份派现金1.1604
    2021-11-16
    每份派现金0.5154
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
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    --
    --
    --
    --
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    同类平均
    --
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    --
    沪深300
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    同类排名
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    四分位排名

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