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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-4.19%
近1年：8.58%

单位净值(2024-07-10)

1.3438-1.80%
近3月：0.07%
近3年：20.79%

累计净值

1.5518
近6月：8.14%
成立来：59.35%
类型：指数型-股票
规模：58.34亿元（2024-03-31）
基金经理：林伟斌等
成 立 日：2019-11-26
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.3438
    1.5518
    -1.80%
    07-09
    1.3684
    1.5764
    1.12%
    07-08
    1.3532
    1.5612
    -0.54%
    07-05
    1.3605
    1.5685
    -0.28%
    07-04
    1.3643
    1.5723
    -0.62%
    07-03
    1.3728
    1.5808
    -0.79%
    07-02
    1.3837
    1.5917
    -0.12%
    07-01
    1.3854
    1.5934
    2.17%
    06-30
    1.3560
    1.5640
    0.00%
    06-28
    1.3560
    1.5640
    0.57%
    06-27
    1.3483
    1.5563
    -0.51%
  • 易方达中证红利ETF成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-10-24
    每份派现金0.0620元
    2022-10-25
    每份派现金0.0440元
    2021-10-21
    每份派现金0.0510元
    2020-10-26
    每份派现金0.0510元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.11%
    -4.19%
    0.07%
    8.14%
    9.81%
    8.58%
    13.84%
    20.79%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.50%
    -4.39%
    -1.09%
    6.07%
    8.30%
    6.10%
    6.14%
    6.75%
    同类排名
    2302 | 2977
    1333 | 2955
    695 | 2813
    468 | 2649
    206 | 2626
    112 | 2336
    65 | 1904
    48 | 1304
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    77.46%
    2023-06-30
    34.90%
    2022-12-31
    71.04%
    2022-06-30
    39.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-25 13:14
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69
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06-24 10:08
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06-19 18:15
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0
06-17 18:32
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06-12 14:30
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4
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