行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 本基金为封闭式基金(封闭期不低于20年),期间不开放赎回;根据基金合同约定,持有人可将基金份额转托管至场内申请卖出。本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,每半年披露基金份额净值,敬请留意,请仔细阅读基金合同。如需场内购买REITs,可通过股票账户参与买卖,点击了解详情>>
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
--
-->

单位净值(2023-12-31)

3.1834--
近1月:--
近1年:--
-->

累计净值

3.9168
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:--
类型:REITs  |  高风险
规模:18.51亿元(2021-06-07)
基金经理:李盛
成 立 日:2021-06-07
管 理 人富国基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    12-31
    3.1834
    3.9168
    --
    06-30
    3.2674
    3.8757
    --
    12-31
    3.4176
    3.8353
    --
    06-30
    3.5427
    3.8141
    --
    12-31
    3.7720
    3.7720
    1.95%
    12-30
    3.7000
    3.7000
    0.00%
    12-29
    3.7000
    3.7000
    0.00%
    12-28
    3.7000
    3.7000
    0.00%
    12-27
    3.7000
    3.7000
    --
    12-24
    3.7000
    3.7000
    0.00%
    12-23
    3.7000
    3.7000
    0.00%
  • 富国首创水务REIT成立以来,总计分红5次,拆分0
    2024-04-08
    每份派现金0.1514
    2023-09-11
    每份派现金0.1251
    2023-04-06
    每份派现金0.1906
    2022-09-20
    每份派现金0.1463
    2022-01-24
    每份派现金0.2714
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类排名
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    -- | --
    四分位排名

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:--
    基金特点:--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
68
1
07-08 14:57
195
1
07-07 16:08
75
1
07-05 09:55
61
0
07-03 13:08
62
0
06-27 20:27
107
1
06-26 19:33
63
0
06-21 11:57
120
1
06-13 14:49
466
0
06-05 21:14
229
0
06-05 17:37
69
0
06-04 14:06
83
0
06-04 10:59
49
0
06-03 10:46
74
0
05-29 20:56
67
0
05-24 13:47
120
1
05-24 09:43
60
0
05-24 09:38
266
3
05-23 11:05
180
2
05-23 11:03
63
0
05-22 09:49
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
有问题找小天