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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
2.8228 |
2.8228 |
2024-06-30 |
2.7657 |
2.7657 |
2024-06-28 |
2.7660 |
2.7660 |
2024-06-27 |
2.7155 |
2.7155 |
2024-06-26 |
2.7723 |
2.7723 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4726 |
3.30% |
|
0.6759 |
3.30% |
|
1.1923 |
2.27% |
|
0.8681 |
2.18% |
|
1.1126 |
2.18% |
|
1.1081 |
2.18% |
|
2.9015 |
2.06% |
|
0.6254 |
2.06% |
|
0.6236 |
2.06% |
|
2.8228 |
2.05% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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