开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-12 |
1.0417 |
1.1140 |
0.10% |
3.40% |
5.03% |
5.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0337 |
1.0487 |
0.08% |
3.21% |
4.66% |
10.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0475 |
1.0475 |
0.00% |
2.21% |
3.71% |
10.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.1494 |
1.5704 |
0.03% |
1.89% |
2.45% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.2473 |
2.7060 |
0.02% |
1.51% |
2.29% |
22.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0582 |
1.0582 |
0.01% |
1.20% |
2.27% |
2.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.1500 |
1.5701 |
0.03% |
1.76% |
2.18% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.2517 |
2.7243 |
0.02% |
1.43% |
2.10% |
3.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-12 |
1.0237 |
1.0237 |
0.00% |
0.75% |
1.53% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.66% |
8.34% |
-14.49% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.79% |
15.64% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
0.9976 |
0.9976 |
0.01% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
0.9971 |
0.9971 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
0.9991 |
0.9991 |
0.00% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0582 |
1.0582 |
0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
38.54 |
411.61 |
||||||
2 |
0.06% |
8.57 |
346.60 |
||||||
3 |
0.06% |
5.57 |
341.44 |
||||||
4 |
0.06% |
10.90 |
319.37 |
||||||
5 |
0.05% |
6.87 |
294.72 |
||||||
6 |
0.04% |
0.71 |
206.61 |
||||||
7 |
0.03% |
4.07 |
198.29 |
||||||
8 |
0.03% |
2.99 |
195.67 |
||||||
9 |
0.03% |
23.00 |
193.89 |
||||||
10 |
0.03% |
2.37 |
190.29 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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246 |
0 |
2024-07-03 |
||
447 |
0 |
2024-06-24 |
||
552 |
0 |
2024-06-21 |
||
612 |
0 |
2024-06-18 |
||
659 |
0 |
2024-06-14 |
||
638 |
0 |
2024-06-14 |
||
661 |
0 |
2024-06-14 |
||
649 |
0 |
2024-06-14 |
||
667 |
0 |
2024-06-14 |
||
650 |
0 |
2024-06-14 |
||
665 |
0 |
2024-06-14 |
||
632 |
0 |
2024-06-14 |
||
634 |
0 |
2024-06-14 |
||
640 |
0 |
2024-06-14 |
||
656 |
0 |
2024-06-14 |
||
653 |
0 |
2024-06-14 |
||
658 |
0 |
2024-06-14 |
||
649 |
0 |
2024-06-14 |
||
647 |
0 |
2024-06-14 |
||
646 |
0 |
2024-06-14 |
||
757 |
0 |
2024-05-30 |
||
644 |
0 |
2024-05-29 |
||
685 |
0 |
2024-05-25 |
||
581 |
0 |
2024-05-24 |
||
661 |
0 |
2024-05-22 |
||
761 |
0 |
2024-05-08 |
||
716 |
0 |
2024-05-07 |
||
814 |
0 |
2024-05-06 |
||
866 |
0 |
2024-04-30 |
||
845 |
0 |
2024-04-30 |
||
763 |
0 |
2024-04-30 |
||
865 |
0 |
2024-04-29 |
||
871 |
0 |
2024-04-27 |
||
872 |
0 |
2024-04-26 |
||
823 |
0 |
2024-04-25 |
||
765 |
0 |
2024-04-22 |
||
794 |
0 |
2024-04-22 |
||
824 |
0 |
2024-04-22 |
||
784 |
0 |
2024-04-22 |
||
795 |
0 |
2024-04-22 |
||
794 |
0 |
2024-04-19 |
||
773 |
0 |
2024-04-19 |
||
811 |
0 |
2024-04-19 |
||
815 |
0 |
2024-04-19 |
||
773 |
0 |
2024-04-19 |
||
580 |
0 |
2024-04-19 |
||
587 |
0 |
2024-04-19 |
||
573 |
0 |
2024-04-19 |
||
451 |
0 |
2024-04-19 |
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528 |
0 |
2024-04-19 |
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