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民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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  • 混合型
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截止日期:2024-06-30

民生加银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
45.39
224.35
47/126
基金数量(只)
28
32.40
32/126
基金经理数量
8
6.67
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.1372
1.4836
0.04%
2.49%
13.12%
3.52
限大额
债券型-长债
07-26
1.1168
1.1518
0.04%
3.88%
6.12%
85.26
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0674
1.4869
0.10%
4.01%
5.99%
33.01
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0585
1.1736
0.09%
3.62%
5.46%
65.54
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0221
1.2326
0.07%
3.99%
5.29%
21.42
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0918
1.1398
0.06%
2.92%
5.26%
10.52
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0824
1.1044
0.01%
3.76%
5.26%
9.54
限大额
债券型-长债
07-26
1.0233
1.2828
0.07%
3.89%
5.10%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1198
1.1836
0.06%
3.39%
4.82%
8.89
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0443
1.1043
0.03%
3.23%
4.64%
2.18
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1145
1.1445
0.04%
2.68%
4.32%
9.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0569
1.0924
0.01%
3.16%
4.32%
4.02
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0972
1.1277
0.05%
3.19%
4.31%
10.92
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0456
1.0586
0.02%
3.06%
4.21%
71.44
限大额
债券型-长债
07-26
1.0333
1.3053
0.03%
2.56%
4.18%
15.67
限大额
债券型-长债
07-26
1.0489
1.4078
0.04%
2.69%
4.12%
27.64
限大额
债券型-长债
07-26
1.0592
1.6751
0.03%
2.32%
4.06%
30.01
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.2023
1.6553
0.03%
2.61%
3.96%
13.08
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0562
1.0562
0.05%
2.53%
3.90%
3.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0373
1.0618
-
2.80%
3.90%
20.68
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0788
1.2930
0.06%
2.29%
3.83%
5.09
限大额
债券型-长债
07-26
1.0337
1.1260
0.01%
2.39%
3.78%
41.39
限大额
债券型-长债
07-26
1.1733
1.6013
0.03%
2.41%
3.54%
0.09
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0547
1.0547
0.02%
1.83%
3.37%
2.97
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0470
1.1585
0.01%
2.07%
3.21%
54.59
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0506
1.0506
0.02%
1.73%
3.15%
32.07
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1007
1.1007
0.02%
1.74%
3.09%
4.35
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0859
1.2072
0.01%
1.72%
2.98%
60.37
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0898
1.0898
0.02%
1.60%
2.84%
6.73
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0898
1.0898
0.01%
1.60%
2.84%
5.36
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0162
1.1269
0.01%
1.60%
2.74%
81.49
暂停申购
-
指数型-股票
07-26
0.9841
0.9841
0.05%
3.31%
2.59%
0.42
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0040
1.1501
0.02%
1.39%
2.50%
3.09
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0308
1.1679
-
1.32%
2.33%
41.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0418
1.1253
-
1.08%
2.33%
82.91
暂停申购
-
指数型-股票
07-26
0.9661
0.9661
0.05%
3.15%
2.28%
0.41
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0032
1.0778
0.00%
1.14%
2.12%
0.72
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0368
1.0368
0.01%
1.14%
2.03%
7.26
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1225
1.1225
0.10%
2.89%
1.65%
1.50
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1061
1.1061
0.10%
2.70%
1.29%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2230
1.3500
0.00%
-0.73%
0.20%
0.10
开放申购
债券型-长债
09-22
1.0000
1.0000
0.00%
1.21%
0.00%
0.00
暂停申购
-
指数型-股票
07-26
1.0030
1.0030
1.21%
5.47%
-0.40%
1.18
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9940
0.9940
1.33%
5.41%
-0.60%
0.23
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8027
0.8027
0.36%
1.22%
-1.25%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2020
1.2650
0.00%
-0.83%
-1.52%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.7916
0.7916
0.37%
1.06%
-1.59%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.1520
1.1520
-0.24%
1.50%
-1.91%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9632
0.9632
-0.15%
1.11%
-2.12%
10.69
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.1452
1.1452
-0.24%
1.32%
-2.25%
16.26
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9321
0.9321
-0.18%
1.22%
-2.36%
5.67
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.7520
1.1520
0.27%
5.32%
-3.09%
0.82
限大额
债券型-混合二级
07-26
0.7260
1.1160
0.28%
5.22%
-3.46%
1.13
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9400
1.4269
0.92%
0.73%
-3.51%
4.76
限大额
FOF-稳健型
07-25
0.9306
0.9306
-0.27%
0.82%
-3.74%
7.90
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7410
3.1060
0.93%
7.27%
-3.76%
4.32
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7080
1.7080
0.95%
6.95%
-4.26%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4670
2.6010
0.89%
7.00%
-4.47%
5.32
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8390
0.8390
-0.32%
1.91%
-4.67%
0.09
开放申购
股票型
07-26
0.9408
0.9408
0.67%
11.57%
-4.98%
3.29
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8336
0.9018
-0.32%
1.71%
-5.05%
3.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6450
0.6450
0.92%
8.60%
-6.06%
3.94
开放申购
股票型
07-26
0.5631
0.5631
0.66%
11.07%
-6.10%
7.63
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6489
0.6489
0.92%
8.20%
-6.20%
3.21
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6363
0.6363
0.92%
8.40%
-6.44%
0.28
开放申购
股票型
07-26
0.5561
0.5561
0.67%
10.84%
-6.47%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
0.8575
0.8655
2.19%
-4.22%
-6.58%
0.53
限大额
混合型-偏股
07-26
0.6405
0.6405
0.91%
7.99%
-6.58%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-26
0.8368
0.8448
2.20%
-4.41%
-6.95%
1.28
限大额
债券型-长债
07-26
0.7312
0.7312
2.19%
-4.42%
-6.96%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5913
0.5913
0.90%
8.10%
-7.03%
13.97
开放申购
股票型
07-26
0.6450
0.6450
0.67%
10.60%
-7.03%
0.95
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9369
0.9369
-0.19%
0.69%
-7.17%
12.68
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5829
0.5829
0.92%
7.90%
-7.39%
0.84
开放申购
股票型
07-26
0.6380
0.6380
0.66%
10.38%
-7.40%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3150
2.6130
0.00%
0.35%
-7.92%
0.58
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7228
0.7228
0.50%
3.97%
-8.15%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7167
0.7167
0.50%
3.81%
-8.42%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1646
1.2146
0.98%
-1.30%
-8.46%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.0660
3.0660
0.56%
10.13%
-8.48%
9.79
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0761
1.0761
0.99%
-1.42%
-8.69%
1.29
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.0080
3.0080
0.53%
9.86%
-8.93%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0535
1.0535
0.38%
4.10%
-9.45%
0.29
暂停申购
指数型-股票
07-26
1.0438
1.0438
0.38%
4.00%
-9.64%
0.10
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.0970
1.0970
0.55%
-3.94%
-11.60%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9800
0.9800
0.51%
-4.11%
-11.87%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-26
2.1170
2.1170
2.32%
11.01%
-13.10%
2.37
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9830
1.1100
2.40%
11.45%
-13.39%
0.40
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9660
1.0310
2.44%
11.16%
-13.90%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8113
0.8113
-0.20%
0.70%
-14.62%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8049
0.8049
-0.20%
0.49%
-14.96%
0.14
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.6937
0.6937
-0.34%
-0.14%
-14.99%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.6873
0.6873
-0.35%
-0.42%
-15.45%
1.74
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5965
0.5965
1.05%
5.97%
-16.19%
0.29
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2690
1.9940
2.01%
-3.35%
-16.40%
3.51
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5891
0.5891
1.06%
5.76%
-16.51%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2340
1.9040
2.07%
-3.52%
-16.68%
2.99
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.0930
3.4540
0.00%
-3.61%
-17.63%
14.99
开放申购
股票型
07-26
0.5871
0.5871
-0.15%
-3.45%
-17.77%
23.13
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.0340
3.0340
0.00%
-3.84%
-18.04%
0.74
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6431
2.6609
1.01%
3.06%
-19.42%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2229
1.2229
1.95%
10.74%
-19.80%
4.83
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5907
0.5907
0.12%
-5.31%
-20.07%
1.53
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
1.1996
1.1996
1.95%
10.52%
-20.12%
9.75
限大额
混合型-偏股
07-26
0.6389
0.6389
0.13%
-5.26%
-20.50%
5.41
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6291
0.6291
0.11%
-5.47%
-20.83%
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5469
0.5954
0.15%
-5.58%
-20.95%
6.77
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.5381
0.5866
0.15%
-5.76%
-21.25%
2.57
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.8990
1.1690
1.24%
1.12%
-21.83%
0.38
开放申购
股票型
07-26
0.3457
0.3457
0.96%
-3.35%
-21.84%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.9070
1.9070
1.27%
1.17%
-21.91%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6171
0.6171
1.53%
-9.01%
-22.02%
0.87
开放申购
股票型
07-26
0.3420
0.3420
0.94%
-3.55%
-22.15%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6116
0.6116
1.53%
-9.15%
-22.26%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5337
0.5337
3.47%
-0.87%
-22.69%
0.08
开放申购
股票型
07-26
1.2640
1.6580
1.20%
3.27%
-24.18%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7210
0.7210
0.81%
2.44%
-24.27%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7174
0.7174
0.80%
2.22%
-24.58%
1.42
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.5550
0.5550
-0.61%
-3.33%
-24.69%
1.43
开放申购
股票型
07-26
0.7053
0.7053
0.56%
-9.59%
-24.85%
0.07
开放申购
股票型
07-26
0.6933
0.6933
0.54%
-9.77%
-25.15%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1093
1.1093
2.11%
-7.01%
-25.60%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8560
1.1700
0.82%
1.66%
-26.96%
3.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4941
0.4941
1.08%
-7.73%
-28.55%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4886
0.4886
1.10%
-7.92%
-28.82%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6866
0.6866
1.58%
-12.23%
-29.35%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6833
0.6833
1.59%
-12.35%
-29.56%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3530
1.3530
0.82%
-2.31%
-29.68%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4100
0.4100
1.23%
-6.82%
-30.03%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4403
0.4403
1.80%
-2.31%
-30.30%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0336
1.0336
2.15%
-11.34%
-31.89%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6243
0.6243
1.23%
-11.38%
-34.12%
0.19
限大额
混合型-偏股
07-26
0.6180
0.6180
1.25%
-11.56%
-34.39%
0.02
限大额
债券型-长债
07-26
1.0434
1.0434
0.02%
3.64%
-
85.94
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.6402
1.6402
1.00%
2.94%
-
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0042
1.0042
0.36%
0.18%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0014
1.0014
0.36%
-0.03%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5302
0.5302
3.47%
-1.47%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0012
1.0122
0.01%
0.96%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0554
1.0554
0.07%
4.86%
-
63.55
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.8970
0.8970
1.74%
-
-
0.05
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8986
0.8986
1.74%
-
-
0.22
开放申购
股票型
07-26
0.9896
0.9896
-
-
-
0.79
暂停申购
股票型
07-26
0.9899
0.9899
-
-
-
1.23
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5149
1.4140%
1.42%
1.40%
0.37%
1.03
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5617
1.6700%
1.69%
1.65%
0.45%
90.08
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5633
1.5920%
1.60%
1.57%
0.42%
2.64
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5632
1.5920%
1.60%
1.57%
0.42%
0.85
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.5615
1.6700%
1.69%
1.65%
0.45%
28.42
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4958
1.4260%
1.45%
1.41%
0.39%
24.83
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.3574
1.7260%
1.55%
1.43%
0.40%
0.34
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.4954
1.4250%
1.44%
1.41%
0.39%
22.56
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4231
1.9700%
1.79%
1.67%
0.46%
38.01
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4976
1.3490%
1.36%
1.34%
0.36%
1.94
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4042
1.8850%
1.70%
1.58%
0.44%
12.21
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.7293
0.7293
0.65%
0.7310
-0.23%
0.12
指数型-股票
07-26
4.4120
1.0967
0.41%
4.4110
0.02%
1.00
指数型-股票
07-26
0.4193
0.4193
-0.38%
0.4190
0.07%
0.31

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
22
0.35%
477.74
51,357.05
2
12
0.27%
6,382.80
39,254.22
3
18
0.24%
588.72
35,570.23
4
14
0.20%
413.90
29,105.15
5
15
0.19%
699.33
28,469.60
6
8
0.19%
3,600.00
28,440.00
7
10
0.19%
124.59
28,344.77
8
8
0.18%
3,580.00
26,563.60
9
10
0.18%
631.00
26,186.57
10
9
0.14%
1,053.16
20,547.15

民生加银基金吧

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作者
最后更新时间

101

0

2024-07-26

58

0

2024-07-26

54

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

195

1

2024-07-26

55

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

36

0

2024-07-26

76

2

2024-07-26

93

1

2024-07-26

82

1

2024-07-26

56

0

2024-07-26

52

1

2024-07-26

74

1

2024-07-26

90

1

2024-07-26

84

1

2024-07-26

75

1

2024-07-26

68

1

2024-07-26

91

1

2024-07-26

58

0

2024-07-26

70

1

2024-07-26

88

1

2024-07-26

51

0

2024-07-26

105

1

2024-07-26

56

0

2024-07-26

67

0

2024-07-26

57

0

2024-07-26

58

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

91

1

2024-07-26

87

1

2024-07-26

69

1

2024-07-26

100

0

2024-07-26

103

0

2024-07-25

57

0

2024-07-25

91

1

2024-07-25

126

1

2024-07-25

84

1

2024-07-25

95

1

2024-07-25

83

1

2024-07-25

67

1

2024-07-25

257

3

2024-07-25

101

1

2024-07-25

99

1

2024-07-25

115

1

2024-07-25

150

1

2024-07-25

84

1

2024-07-25

70

0

2024-07-25

130

0

2024-07-25
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