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兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

兴银基金管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
8.24
224.35
81/126
基金数量(只)
11
32.40
60/126
基金经理数量
4
6.67
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-26
1.5259
1.5259
1.16%
-6.64%
12.53%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0889
1.0889
0.04%
2.62%
4.77%
10.84
限大额
债券型-长债
07-26
1.0232
1.3246
0.04%
2.81%
4.71%
6.12
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0302
1.3211
0.04%
2.84%
4.56%
30.77
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0519
1.0519
0.04%
2.32%
4.56%
2.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0310
1.3120
0.00%
2.56%
4.48%
36.90
限大额
债券型-长债
07-26
1.0322
1.1562
-
2.19%
4.42%
78.20
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0467
1.0467
0.04%
3.09%
4.37%
4.71
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0494
1.0494
0.04%
2.22%
4.35%
6.01
限大额
债券型-长债
07-26
1.0395
1.1880
0.03%
2.42%
4.32%
51.30
限大额
债券型-长债
07-26
1.0241
1.0916
0.06%
2.36%
4.19%
30.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0559
1.0559
0.04%
3.00%
4.18%
0.36
限大额
债券型-长债
07-26
1.0537
1.1497
-
2.81%
4.13%
10.17
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0357
1.2057
0.03%
2.44%
4.12%
60.09
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1246
1.1246
0.03%
2.00%
4.11%
1.13
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0479
1.1404
0.03%
2.53%
4.07%
31.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1226
1.1226
0.03%
1.96%
4.05%
8.68
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0988
1.1744
0.03%
2.74%
4.03%
13.97
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0372
1.1757
0.02%
2.27%
4.01%
0.07
限大额
债券型-长债
07-26
1.1187
1.1187
0.03%
1.89%
3.90%
14.27
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1044
1.1097
0.03%
2.61%
3.86%
3.13
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.2148
1.2148
0.02%
1.81%
3.77%
34.23
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1215
1.1735
0.02%
1.74%
3.71%
90.45
限大额
债券型-中短债
07-26
1.2064
1.2064
0.02%
1.75%
3.65%
37.97
限大额
债券型-长债
07-26
1.0205
1.3333
0.10%
2.26%
3.64%
4.34
限大额
债券型-长债
07-26
1.0361
1.1221
0.01%
2.05%
3.51%
0.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0230
1.4590
0.10%
1.17%
3.48%
0.06
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1161
1.1572
0.02%
1.58%
3.40%
8.09
限大额
债券型-长债
07-26
1.0205
1.1720
0.02%
2.14%
3.39%
10.17
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0669
1.0669
0.00%
1.58%
3.04%
0.02
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0618
1.0618
0.00%
1.47%
2.84%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0052
1.1062
0.00%
1.32%
2.77%
80.14
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0526
1.0526
0.01%
1.30%
2.58%
17.86
限大额
债券型-长债
07-26
1.0083
1.1013
0.00%
1.40%
2.39%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0907
1.0907
0.01%
1.09%
2.33%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-26
0.9928
0.9928
0.53%
0.89%
-1.18%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9914
0.9914
0.52%
0.83%
-1.29%
0.22
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9842
1.2341
1.37%
-1.59%
-7.39%
2.10
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0300
1.2032
1.38%
-1.64%
-7.48%
0.69
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9438
0.9438
0.84%
-1.40%
-7.60%
2.82
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9412
0.9412
0.85%
-1.45%
-7.69%
1.56
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1858
1.1858
1.31%
-0.64%
-8.92%
1.67
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1782
1.1782
1.31%
-0.69%
-9.01%
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7487
0.7487
2.11%
3.65%
-16.76%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7342
0.7342
2.11%
3.41%
-17.17%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7151
0.7151
2.06%
5.60%
-17.42%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6510
1.7080
1.29%
-3.17%
-17.49%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7965
0.7965
1.17%
2.50%
-17.76%
0.28
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7660
0.7660
1.60%
-5.89%
-17.81%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7029
0.7029
2.08%
5.35%
-17.83%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7604
0.7604
1.62%
-5.98%
-17.97%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7888
0.7888
1.17%
2.28%
-18.09%
0.34
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5147
0.5147
0.78%
1.22%
-18.20%
1.86
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5131
0.5131
0.79%
1.16%
-18.28%
0.66
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5121
0.5121
0.79%
1.11%
-18.40%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0878
1.0878
1.16%
-6.55%
-19.68%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0204
1.0204
1.36%
-3.67%
-20.58%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6598
0.6598
1.43%
2.79%
-20.59%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7936
0.7936
1.28%
-4.30%
-20.70%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6513
0.6513
1.43%
2.58%
-20.91%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7876
0.7876
1.29%
-4.49%
-21.01%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5231
1.8642
1.28%
-4.38%
-21.17%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9795
0.9795
1.37%
-4.06%
-21.21%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5230
1.6540
1.28%
-4.47%
-21.25%
0.00
开放申购
股票型
07-26
0.7200
0.7200
1.32%
-4.61%
-21.50%
0.46
开放申购
股票型
07-26
0.7042
0.7042
1.32%
-4.85%
-21.89%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6979
0.6979
1.62%
-9.65%
-22.03%
0.94
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6945
0.6945
1.62%
-9.72%
-22.18%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5638
0.5638
1.08%
-2.94%
-24.14%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5530
0.5530
1.10%
-3.17%
-24.51%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0232
1.0352
0.03%
1.86%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.8584
0.8584
1.15%
-10.33%
-
1.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8616
0.8616
1.15%
-10.11%
-
0.51
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0063
1.0063
-
-
-
0.10
暂停申购
-
混合型-平衡
07-26
0.9299
0.9299
0.78%
-
-
0.31
开放申购
混合型-平衡
07-26
0.9312
0.9312
0.78%
-
-
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9694
0.9694
0.62%
-
-
0.10
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.9694
0.9694
0.62%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.9797
0.9797
-
-
-
0.10
封闭期
-
混合型-偏股
07-26
0.9797
0.9797
-
-
-
0.00
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5098
1.9480%
1.94%
1.98%
0.46%
0.93
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.4167
1.6030%
1.59%
1.64%
0.38%
11.60
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4800
1.7330%
1.69%
1.73%
0.46%
395.45
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4221
1.6920%
1.64%
1.62%
0.41%
1.91
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4673
1.7140%
1.73%
1.83%
0.50%
10.87
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4233
1.5510%
1.57%
1.67%
0.48%
151.95
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-26
0.4355
0.4355
2.23%
0.4360
-0.11%
1.21
指数型-股票
07-26
0.7533
0.7533
0.64%
0.7660
-1.69%
1.08

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
6
0.03%
24.57
4,423.99
2
19
0.03%
33.64
3,319.35
3
14
0.03%
96.17
3,308.33
4
12
0.03%
133.28
3,240.04
5
7
0.02%
11.88
2,972.97
6
12
0.02%
169.97
2,673.61
7
3
0.02%
8.55
2,487.28
8
17
0.02%
139.06
2,345.89
9
10
0.02%
24.48
2,340.78
10
15
0.02%
78.09
2,144.35

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35

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46

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2024-07-26

43

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2024-07-26

39

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

38

0

2024-07-26

95

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2024-07-26

38

0

2024-07-26

46

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2024-07-26

48

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2024-07-26

48

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2024-07-26

103

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2024-07-26

66

1

2024-07-26

48

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

44

0

2024-07-26

618

1

2024-07-26

54

0

2024-07-26

46

0

2024-07-25

53

0

2024-07-25

56

0

2024-07-25

51

0

2024-07-25

40

0

2024-07-25

59

0

2024-07-25

62

0

2024-07-25

56

0

2024-07-25

43

0

2024-07-25

132

1

2024-07-25

116

0

2024-07-25

99

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2024-07-24

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