西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-26 |
1.0372 |
1.0372 |
-1.42% |
11.72% |
11.84% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0238 |
1.0238 |
-1.42% |
11.50% |
11.39% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9212 |
0.9212 |
1.36% |
30.44% |
1.94% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9038 |
0.9038 |
1.37% |
29.95% |
1.14% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8918 |
0.8918 |
4.93% |
11.24% |
0.97% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8810 |
0.8810 |
4.93% |
11.01% |
0.57% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.40% |
1.77% |
-3.24% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.39% |
1.57% |
-3.63% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6773 |
0.6773 |
1.38% |
13.11% |
-4.54% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0681 |
1.0681 |
1.56% |
15.85% |
-4.64% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6716 |
0.6716 |
1.37% |
12.93% |
-4.82% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0561 |
1.0561 |
1.57% |
15.71% |
-4.88% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.33% |
3.64% |
-5.55% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.32% |
3.52% |
-5.77% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8772 |
0.8772 |
1.54% |
-3.43% |
-8.60% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8698 |
0.8698 |
1.53% |
-3.76% |
-9.19% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1139 |
1.1139 |
2.20% |
5.14% |
-9.58% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6820 |
0.6820 |
0.46% |
1.91% |
-9.61% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1028 |
1.1028 |
2.21% |
4.99% |
-9.84% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6605 |
0.6605 |
0.46% |
1.51% |
-10.33% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9028 |
0.9028 |
0.39% |
3.85% |
-10.42% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8943 |
0.8943 |
0.39% |
3.65% |
-10.78% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8321 |
0.8321 |
0.97% |
10.46% |
-11.44% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8251 |
0.8251 |
0.97% |
10.13% |
-11.97% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8365 |
0.8365 |
0.52% |
-3.95% |
-12.79% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8265 |
0.8265 |
0.52% |
-4.14% |
-13.14% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.84% |
2.34% |
-13.47% |
0.13 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9182 |
0.9182 |
1.64% |
-8.21% |
-13.69% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9122 |
0.9122 |
1.64% |
-8.39% |
-14.02% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8544 |
0.8544 |
1.34% |
2.96% |
-14.28% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7277 |
0.7277 |
1.51% |
8.68% |
-14.75% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8438 |
0.8438 |
1.33% |
2.56% |
-14.96% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7205 |
0.7205 |
1.51% |
8.51% |
-15.01% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6337 |
0.6337 |
0.81% |
8.29% |
-15.53% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6265 |
0.6265 |
0.80% |
8.07% |
-15.86% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8601 |
0.8601 |
1.49% |
-3.71% |
-17.28% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8481 |
0.8481 |
1.50% |
-3.90% |
-17.61% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.6470 |
0.6470 |
-1.37% |
-1.87% |
-20.63% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7885 |
0.7885 |
3.46% |
2.64% |
-20.89% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.6413 |
0.6413 |
-1.38% |
-2.06% |
-20.95% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0136 |
1.0136 |
0.91% |
0.03% |
-21.08% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0026 |
1.0026 |
0.90% |
-0.10% |
-21.28% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7824 |
0.7824 |
3.46% |
2.34% |
-21.36% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7628 |
0.7628 |
0.74% |
-9.98% |
-22.52% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7569 |
0.7569 |
0.73% |
-10.26% |
-22.99% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7575 |
0.7575 |
0.07% |
-11.04% |
-23.59% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7495 |
0.7495 |
0.08% |
-11.14% |
-23.76% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7425 |
0.7425 |
0.69% |
-0.42% |
-25.23% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7359 |
0.7359 |
0.68% |
-0.57% |
-25.46% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.4992 |
0.4992 |
0.81% |
1.13% |
-26.11% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.4930 |
0.4930 |
0.82% |
0.94% |
-26.40% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7297 |
0.7297 |
0.27% |
-7.83% |
-26.76% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7172 |
0.7172 |
0.28% |
-8.22% |
-27.36% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5859 |
0.5859 |
0.26% |
-9.37% |
-27.84% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5811 |
0.5811 |
0.26% |
-9.51% |
-28.06% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6108 |
0.6108 |
0.15% |
2.31% |
-28.68% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5170 |
0.5170 |
0.21% |
-13.04% |
-29.03% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6065 |
0.6065 |
0.15% |
2.09% |
-29.04% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5114 |
0.5114 |
0.22% |
-13.23% |
-29.34% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.4283 |
0.4283 |
0.75% |
-9.41% |
-33.03% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.4249 |
0.4249 |
0.76% |
-9.56% |
-33.23% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6731 |
0.6731 |
2.08% |
-8.22% |
-33.26% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6634 |
0.6634 |
2.08% |
-8.42% |
-33.53% |
3.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5558 |
0.5558 |
0.27% |
-17.61% |
-37.03% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5515 |
0.5515 |
0.25% |
-17.85% |
-37.40% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0321 |
1.0321 |
0.02% |
2.39% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0341 |
1.0341 |
0.02% |
2.49% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6833 |
0.6833 |
0.35% |
-19.37% |
- |
0.34 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6857 |
0.6857 |
0.35% |
-19.21% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8177 |
0.8177 |
0.84% |
-4.12% |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8200 |
0.8200 |
0.84% |
-3.94% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0283 |
1.0283 |
0.12% |
2.85% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0329 |
1.0329 |
0.13% |
3.16% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0142 |
1.0142 |
0.01% |
1.10% |
- |
2.84 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7939 |
0.7939 |
0.28% |
-20.61% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7909 |
0.7909 |
0.27% |
-20.91% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9131 |
0.9131 |
1.35% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7859 |
0.7859 |
2.21% |
-21.41% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7837 |
0.7837 |
2.20% |
-21.62% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9114 |
0.9114 |
1.36% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1128 |
1.1128 |
2.20% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7270 |
0.7270 |
1.51% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0382 |
1.0382 |
-1.41% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6332 |
0.6332 |
0.81% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.4979 |
0.4979 |
0.83% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0164 |
1.0164 |
0.57% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.56% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8902 |
0.8902 |
4.93% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8366 |
0.8366 |
0.53% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-26 |
0.4765 |
0.4765 |
2.19% |
0.4760 |
0.10% |
8.94 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8764 |
0.8764 |
1.72% |
0.8760 |
0.05% |
1.20 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0325 |
1.0325 |
0.85% |
1.0300 |
0.24% |
3.43 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6628 |
0.6628 |
0.23% |
0.6630 |
-0.03% |
1.20 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.82% |
82.42 |
14,837.64 |
||||||
2 |
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