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西藏东财基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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截止日期:2024-06-30

东财基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
42.18
224.35
51/126
基金数量(只)
60
32.40
20/126
基金经理数量
3
6.66
68/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.07.15 ~ 24.07.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-26
1.0372
1.0372
-1.42%
11.72%
11.84%
0.40
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0238
1.0238
-1.42%
11.50%
11.39%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9212
0.9212
1.36%
30.44%
1.94%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9038
0.9038
1.37%
29.95%
1.14%
2.99
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8918
0.8918
4.93%
11.24%
0.97%
0.69
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8810
0.8810
4.93%
11.01%
0.57%
0.63
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9503
0.9503
-0.40%
1.77%
-3.24%
0.15
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9436
0.9436
-0.39%
1.57%
-3.63%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6773
0.6773
1.38%
13.11%
-4.54%
0.37
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0681
1.0681
1.56%
15.85%
-4.64%
0.66
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6716
0.6716
1.37%
12.93%
-4.82%
0.84
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0561
1.0561
1.57%
15.71%
-4.88%
1.98
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0652
1.0652
-0.33%
3.64%
-5.55%
1.16
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0530
1.0530
-0.32%
3.52%
-5.77%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8772
0.8772
1.54%
-3.43%
-8.60%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8698
0.8698
1.53%
-3.76%
-9.19%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1139
1.1139
2.20%
5.14%
-9.58%
1.17
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6820
0.6820
0.46%
1.91%
-9.61%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1028
1.1028
2.21%
4.99%
-9.84%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6605
0.6605
0.46%
1.51%
-10.33%
0.40
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9028
0.9028
0.39%
3.85%
-10.42%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8943
0.8943
0.39%
3.65%
-10.78%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8321
0.8321
0.97%
10.46%
-11.44%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8251
0.8251
0.97%
10.13%
-11.97%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8365
0.8365
0.52%
-3.95%
-12.79%
0.64
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8265
0.8265
0.52%
-4.14%
-13.14%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5344
0.5344
-0.84%
2.34%
-13.47%
0.13
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9182
0.9182
1.64%
-8.21%
-13.69%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9122
0.9122
1.64%
-8.39%
-14.02%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8544
0.8544
1.34%
2.96%
-14.28%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7277
0.7277
1.51%
8.68%
-14.75%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8438
0.8438
1.33%
2.56%
-14.96%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7205
0.7205
1.51%
8.51%
-15.01%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6337
0.6337
0.81%
8.29%
-15.53%
1.33
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6265
0.6265
0.80%
8.07%
-15.86%
1.68
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8601
0.8601
1.49%
-3.71%
-17.28%
1.32
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8481
0.8481
1.50%
-3.90%
-17.61%
0.63
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.6470
0.6470
-1.37%
-1.87%
-20.63%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7885
0.7885
3.46%
2.64%
-20.89%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.6413
0.6413
-1.38%
-2.06%
-20.95%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0136
1.0136
0.91%
0.03%
-21.08%
1.19
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0026
1.0026
0.90%
-0.10%
-21.28%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7824
0.7824
3.46%
2.34%
-21.36%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7628
0.7628
0.74%
-9.98%
-22.52%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7569
0.7569
0.73%
-10.26%
-22.99%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7575
0.7575
0.07%
-11.04%
-23.59%
0.52
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7495
0.7495
0.08%
-11.14%
-23.76%
0.55
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7425
0.7425
0.69%
-0.42%
-25.23%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7359
0.7359
0.68%
-0.57%
-25.46%
2.58
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4992
0.4992
0.81%
1.13%
-26.11%
0.44
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4930
0.4930
0.82%
0.94%
-26.40%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7297
0.7297
0.27%
-7.83%
-26.76%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7172
0.7172
0.28%
-8.22%
-27.36%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5859
0.5859
0.26%
-9.37%
-27.84%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5811
0.5811
0.26%
-9.51%
-28.06%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6108
0.6108
0.15%
2.31%
-28.68%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5170
0.5170
0.21%
-13.04%
-29.03%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6065
0.6065
0.15%
2.09%
-29.04%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5114
0.5114
0.22%
-13.23%
-29.34%
0.72
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4283
0.4283
0.75%
-9.41%
-33.03%
0.64
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4249
0.4249
0.76%
-9.56%
-33.23%
1.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6731
0.6731
2.08%
-8.22%
-33.26%
2.67
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6634
0.6634
2.08%
-8.42%
-33.53%
3.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5558
0.5558
0.27%
-17.61%
-37.03%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5515
0.5515
0.25%
-17.85%
-37.40%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0321
1.0321
0.02%
2.39%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0341
1.0341
0.02%
2.49%
-
0.96
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6833
0.6833
0.35%
-19.37%
-
0.34
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6857
0.6857
0.35%
-19.21%
-
0.19
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8177
0.8177
0.84%
-4.12%
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8200
0.8200
0.84%
-3.94%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0283
1.0283
0.12%
2.85%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0329
1.0329
0.13%
3.16%
-
0.11
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0142
1.0142
0.01%
1.10%
-
2.84
限大额
混合型-偏股
07-26
0.7939
0.7939
0.28%
-20.61%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7909
0.7909
0.27%
-20.91%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9131
0.9131
1.35%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7859
0.7859
2.21%
-21.41%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7837
0.7837
2.20%
-21.62%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9114
0.9114
1.36%
-
-
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1128
1.1128
2.20%
-
-
0.07
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7270
0.7270
1.51%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0382
1.0382
-1.41%
-
-
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6332
0.6332
0.81%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4979
0.4979
0.83%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0164
1.0164
0.57%
-
-
0.03
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0167
1.0167
0.56%
-
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8902
0.8902
4.93%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8366
0.8366
0.53%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-26
0.4765
0.4765
2.19%
0.4760
0.10%
8.94
指数型-股票
07-26
0.8764
0.8764
1.72%
0.8760
0.05%
1.20
指数型-股票
07-26
1.0325
1.0325
0.85%
1.0300
0.24%
3.43
指数型-股票
07-26
0.6628
0.6628
0.23%
0.6630
-0.03%
1.20

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
2.82%
82.42
14,837.64
2
8
2.02%
42.35
10,598.29
3
10
1.97%
75.00
10,341.59
4
5
1.81%
185.77
9,529.81
5
10
1.69%
83.96
8,861.57
6
5
1.02%
134.96
5,387.79
7
6
0.90%
248.77
4,746.57
8
5
0.82%
99.97
4,293.68
9
4
0.81%
117.34
4,283.08
10
6
0.80%
47.58
4,207.02

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248

0

2024-07-27

143

0

2024-07-27

29

0

2024-07-27

26

0

2024-07-27

46

0

2024-07-27

98

0

2024-07-27

114

0

2024-07-27

94

0

2024-07-27

106

2

2024-07-27

97

0

2024-07-27

45

0

2024-07-27

256

5

2024-07-27

85

2

2024-07-27

34

0

2024-07-27

54

0

2024-07-27

57

0

2024-07-27

57

0

2024-07-26

105

0

2024-07-26

74

1

2024-07-26

72

0

2024-07-26

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