开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0382 |
1.0702 |
0.07% |
3.29% |
5.91% |
4.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0377 |
1.0557 |
0.07% |
3.23% |
5.91% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0544 |
1.0544 |
0.06% |
2.59% |
5.24% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7067 |
0.7667 |
0.03% |
2.61% |
5.19% |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7030 |
0.7630 |
0.04% |
2.61% |
5.02% |
1.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0478 |
1.0478 |
0.06% |
2.38% |
4.82% |
35.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0622 |
1.0622 |
0.01% |
1.54% |
2.44% |
5.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0551 |
1.0551 |
0.01% |
1.40% |
2.18% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3310 |
1.3810 |
0.70% |
11.42% |
-7.23% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3668 |
1.4168 |
0.71% |
11.30% |
-7.42% |
4.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9739 |
1.0739 |
0.07% |
-1.83% |
-10.53% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9559 |
1.0559 |
0.07% |
-1.95% |
-10.72% |
1.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.70% |
4.85% |
-12.02% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.69% |
4.74% |
-12.20% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8519 |
0.9019 |
0.48% |
-1.67% |
-16.10% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8410 |
0.8910 |
0.48% |
-1.79% |
-16.28% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.3523 |
0.4023 |
-2.22% |
-14.57% |
-33.99% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.3474 |
0.3974 |
-2.22% |
-14.66% |
-34.13% |
1.17 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.85% |
35.33 |
4,871.85 |
||||||
2 |
0.82% |
44.58 |
4,705.42 |
||||||
3 |
0.66% |
90.81 |
3,768.62 |
||||||
4 |
0.62% |
97.57 |
3,548.62 |
||||||
5 |
0.59% |
159.78 |
3,364.97 |
||||||
6 |
0.55% |
115.49 |
3,164.43 |
||||||
7 |
0.48% |
75.02 |
2,738.23 |
||||||
8 |
0.46% |
87.42 |
2,616.48 |
||||||
9 |
0.44% |
76.51 |
2,498.82 |
||||||
10 |
0.41% |
21.90 |
2,316.36 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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270 |
0 |
2024-07-28 |
||
293 |
5 |
2024-07-27 |
||
71 |
0 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
75 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
86 |
1 |
2024-07-26 |
||
106 |
2 |
2024-07-26 |
||
53 |
0 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
59 |
0 |
2024-07-26 |
||
42 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
55 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
69 |
1 |
2024-07-26 |
||
83 |
1 |
2024-07-26 |
||
82 |
0 |
2024-07-26 |
||
58 |
0 |
2024-07-26 |
||
930 |
0 |
2024-07-26 |
||
54 |
0 |
2024-07-26 |
||
54 |
0 |
2024-07-26 |
||
48 |
0 |
2024-07-26 |
||
128 |
2 |
2024-07-26 |
||
57 |
0 |
2024-07-26 |
||
47 |
0 |
2024-07-26 |
||
36 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
38 |
0 |
2024-07-26 |
||
72 |
1 |
2024-07-26 |
||
44 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
1 |
2024-07-26 |
||
54 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
101 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-25 |
||
91 |
0 |
2024-07-25 |
||
60 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
64 |
0 |
2024-07-25 |
||
77 |
0 |
2024-07-25 |
||
51 |
0 |
2024-07-25 |
||
88 |
1 |
2024-07-25 |
||
81 |
0 |
2024-07-25 |
||
96 |
1 |
2024-07-25 |
||
54 |
0 |
2024-07-25 |
||
75 |
0 |
2024-07-25 |
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80 |
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67 |
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