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鹏扬基金管理有限公司

鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

鹏扬基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
35.73
224.35
55/126
基金数量(只)
20
32.40
39/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.1036
1.2136
0.02%
3.57%
6.65%
2.43
封闭期
债券型-混合一级
07-26
1.1068
1.1068
0.20%
3.18%
6.29%
0.22
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0948
1.1918
0.02%
3.37%
6.22%
0.00
封闭期
债券型-长债
07-26
1.1352
1.1352
0.05%
3.65%
6.18%
11.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0338
1.1968
0.03%
3.59%
6.11%
9.90
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0336
1.1016
0.03%
3.58%
6.10%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0467
1.0947
0.01%
4.12%
6.04%
6.26
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0470
1.0930
0.01%
4.06%
5.93%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0494
1.2464
0.04%
3.59%
5.89%
8.20
封闭期
债券型-混合一级
07-26
1.0972
1.0972
0.19%
2.97%
5.86%
0.41
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0327
1.1767
0.03%
3.37%
5.74%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0592
1.2922
0.04%
3.31%
5.55%
14.15
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0452
1.2212
0.02%
3.05%
5.37%
10.24
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0851
1.2721
0.04%
3.07%
5.35%
28.38
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0411
1.1661
0.05%
3.04%
5.25%
5.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0411
1.1971
0.02%
2.84%
4.95%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0423
1.1593
0.05%
2.84%
4.82%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0890
1.3390
0.17%
2.68%
4.47%
6.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1484
1.1484
0.09%
2.97%
4.42%
8.56
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0309
1.0509
0.03%
2.16%
4.25%
28.73
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0420
1.1520
-
2.12%
4.22%
83.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0255
1.1605
-
2.10%
4.15%
81.74
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0826
1.3086
0.18%
2.47%
4.04%
2.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1312
1.1312
0.09%
2.77%
4.00%
2.10
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0234
1.1334
0.03%
2.35%
3.50%
19.73
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0915
1.0915
0.02%
1.81%
3.50%
72.73
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0570
1.1570
0.02%
1.94%
3.46%
91.42
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0903
1.2493
0.01%
1.80%
3.40%
45.94
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0886
1.0886
0.02%
1.75%
3.39%
12.02
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0911
1.1811
0.01%
1.80%
3.39%
32.03
开放申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0563
1.1523
0.02%
1.89%
3.36%
19.00
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1636
1.1636
0.02%
1.62%
3.27%
52.12
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0724
1.0724
0.02%
1.70%
3.27%
0.22
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0899
1.0899
0.02%
1.63%
3.22%
0.10
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0803
1.2293
0.01%
1.67%
3.13%
5.26
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0633
1.1083
-0.01%
1.36%
3.12%
5.13
暂停申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0351
1.0351
0.08%
2.25%
3.09%
0.45
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1492
1.1492
0.02%
1.50%
3.01%
10.74
限大额
债券型-长债
07-26
1.0596
1.1036
-0.01%
1.29%
2.97%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.1590
1.1590
0.02%
1.49%
2.97%
2.76
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0302
1.0302
0.08%
2.04%
2.67%
0.06
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0381
1.0381
0.01%
1.18%
2.19%
5.99
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0500
1.1950
0.23%
3.62%
2.07%
0.76
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0766
1.5946
0.30%
2.83%
1.79%
2.79
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0473
1.1773
0.23%
3.47%
1.76%
0.31
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0394
1.0394
0.23%
3.61%
1.58%
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0188
1.0188
0.29%
3.97%
1.45%
2.73
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1900
1.1900
0.24%
5.58%
1.38%
0.41
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0701
1.5571
0.29%
2.61%
1.37%
0.48
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0255
1.0255
0.23%
3.40%
1.17%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0187
1.0187
0.23%
3.79%
1.08%
3.36
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0067
1.0067
0.28%
3.75%
1.04%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1698
1.1698
0.24%
5.36%
0.97%
0.11
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0375
1.0375
0.02%
1.63%
0.96%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0700
1.0700
0.24%
2.48%
0.76%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0614
1.1314
0.17%
2.57%
0.73%
3.18
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0070
1.0070
0.23%
3.58%
0.68%
0.26
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0223
1.0223
0.02%
1.42%
0.55%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2350
1.2350
0.15%
3.45%
0.46%
2.32
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0519
1.0519
0.25%
2.28%
0.36%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2165
1.2165
0.16%
3.28%
0.12%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1068
1.1068
0.34%
2.19%
-0.18%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0869
1.0869
0.33%
1.98%
-0.59%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9996
1.1886
0.32%
1.78%
-0.87%
11.47
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0720
1.2590
0.33%
1.52%
-1.18%
16.31
限大额
债券型-混合二级
07-26
0.9930
1.1650
0.32%
1.58%
-1.26%
6.40
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1724
1.1724
0.36%
2.03%
-1.44%
2.07
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0119
1.0119
0.34%
1.80%
-1.45%
5.49
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0689
1.0689
0.34%
1.68%
-1.53%
6.52
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0577
1.2277
0.33%
1.31%
-1.57%
2.19
限大额
混合型-偏债
07-26
0.9948
0.9948
0.33%
1.58%
-1.59%
4.39
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9952
0.9952
0.34%
1.60%
-1.60%
5.83
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0812
1.0812
0.33%
1.77%
-1.82%
8.34
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1525
1.1525
0.36%
1.82%
-1.83%
0.86
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0005
1.0005
0.33%
1.59%
-1.84%
0.46
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0504
1.0504
0.33%
1.49%
-1.91%
3.07
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0836
1.0836
0.31%
1.99%
-1.99%
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9814
0.9814
0.34%
1.38%
-2.00%
1.21
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.4195
1.4195
0.35%
1.66%
-2.19%
2.47
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0642
1.0642
0.33%
1.57%
-2.21%
2.39
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0660
1.0660
0.31%
1.79%
-2.38%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.3774
1.3774
0.35%
1.47%
-2.58%
0.47
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9171
0.9171
0.59%
7.10%
-4.30%
1.61
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9056
0.9056
0.60%
6.88%
-4.68%
3.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7140
0.7140
0.65%
7.50%
-5.56%
1.83
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9933
0.9933
0.63%
6.57%
-6.32%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7007
0.7007
0.63%
7.06%
-6.32%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9775
0.9775
0.63%
6.37%
-6.68%
2.43
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9043
0.9043
-0.13%
0.70%
-7.20%
0.88
开放申购
指数型-股票
07-26
1.4059
1.4059
1.53%
3.12%
-7.47%
2.80
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.8972
0.8972
-0.12%
0.50%
-7.57%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3768
1.3768
1.53%
2.92%
-7.84%
2.39
开放申购
股票型
07-26
1.0205
1.2945
0.66%
0.39%
-9.39%
0.35
开放申购
股票型
07-26
0.9669
1.2289
0.67%
0.00%
-10.11%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8943
0.8943
0.64%
-0.45%
-10.54%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8865
0.8865
0.64%
-0.86%
-11.25%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6866
0.8336
0.85%
0.00%
-12.31%
1.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6776
0.8216
0.83%
-0.21%
-12.67%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7920
0.7920
0.57%
-20.31%
-14.28%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7880
0.7880
0.57%
-20.48%
-14.62%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6298
0.6298
0.98%
1.35%
-17.04%
4.45
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8360
0.8360
0.87%
-3.83%
-17.17%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6200
0.6200
0.98%
1.09%
-17.45%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8293
0.8293
0.86%
-4.03%
-17.50%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4635
0.4635
1.38%
3.76%
-17.96%
2.65
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8024
0.8024
0.96%
0.75%
-18.48%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4529
0.4529
1.37%
3.35%
-18.63%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7505
0.7505
0.56%
0.16%
-18.95%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7911
0.7911
0.96%
0.46%
-18.97%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5588
0.5588
0.56%
1.47%
-19.11%
0.63
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5156
0.5156
0.80%
0.82%
-19.37%
9.62
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5527
0.5527
0.55%
1.26%
-19.44%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7395
0.7395
0.56%
-0.24%
-19.60%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5094
0.5094
0.81%
0.61%
-19.69%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5791
0.5791
1.05%
-2.69%
-21.85%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5036
0.5036
1.10%
-1.87%
-22.12%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5704
0.5704
1.03%
-2.99%
-22.33%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4933
0.4933
1.11%
-2.24%
-22.73%
1.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8206
0.8206
0.90%
-0.92%
-23.65%
0.33
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8147
0.8147
0.90%
-1.10%
-23.95%
1.40
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1470
1.1470
1.13%
-3.16%
-24.30%
1.23
限大额
混合型-灵活
07-26
1.0908
1.0908
1.12%
-3.54%
-24.90%
0.26
限大额
混合型-偏股
07-26
1.3185
1.3185
1.38%
-3.10%
-26.45%
1.92
限大额
混合型-灵活
07-26
1.3191
1.3191
1.26%
-2.53%
-26.57%
0.85
限大额
混合型-偏股
07-26
1.2838
1.2838
1.37%
-3.30%
-26.74%
0.54
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5947
0.5947
1.24%
-2.32%
-26.82%
3.98
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2890
1.2890
1.26%
-2.72%
-26.87%
0.26
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5857
0.5857
1.24%
-2.71%
-27.40%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5253
0.5253
1.21%
-6.78%
-31.56%
4.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5109
0.5109
1.21%
-7.14%
-32.10%
3.82
开放申购
债券型-长债
07-21
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-29
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0301
1.0301
0.10%
2.05%
-
7.23
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0335
1.0335
0.10%
2.26%
-
1.54
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0240
1.0417
0.02%
3.10%
-
10.30
暂停申购
-
混合型-偏股
07-26
0.8576
0.8576
-0.45%
-8.60%
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8631
0.8631
-0.45%
-8.22%
-
0.31
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1035
1.1035
0.02%
3.59%
-
0.00
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-24
0.9762
0.9762
-0.08%
-2.16%
-
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9591
0.9591
1.27%
-4.69%
-
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9555
0.9555
1.27%
-4.98%
-
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0440
1.0440
0.03%
3.39%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0463
1.0463
0.03%
3.58%
-
27.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9524
0.9524
0.94%
-2.03%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9502
0.9502
0.95%
-2.22%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0848
1.0998
0.04%
3.05%
-
5.05
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9410
0.9410
0.01%
-
-
0.09
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9391
0.9391
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1063
1.1063
0.20%
0.25%
-
0.00
暂停申购
-
指数型-股票
07-26
0.9673
0.9673
-0.11%
-
-
0.36
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9687
0.9687
-0.11%
-
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0344
1.0344
0.06%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0347
1.0347
0.06%
-
-
0.78
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0352
1.0352
0.06%
-
-
0.65
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0069
1.0069
0.04%
-
-
30.18
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0077
1.0077
0.03%
-
-
21.14
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0122
1.0122
0.02%
-
-
35.84
开放申购
-
指数型-固收
07-26
1.0122
1.0122
0.03%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0062
1.0062
0.07%
-
-
0.00
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0064
1.0064
0.06%
-
-
3.76
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0067
1.0067
0.07%
-
-
3.57
封闭期
债券型-长债
-
-
-
-
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-15
-
-
-
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4397
2.2420%
1.86%
1.70%
0.42%
0.62
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4822
2.4380%
2.06%
1.90%
0.47%
49.98
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4822
2.4380%
2.06%
1.90%
0.47%
43.27
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4244
2.2090%
1.83%
1.66%
0.41%
27.52
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.7942
0.7942
1.51%
0.7940
0.03%
6.93
指数型-股票
07-26
0.5248
0.5248
0.92%
0.5240
0.15%
8.55
指数型-股票
07-26
0.6882
0.6882
0.82%
0.6870
0.17%
12.46
指数型-固收
07-26
114.9540
1.1645
0.21%
114.9790
-0.02%
19.91
指数型-股票
07-26
0.9954
0.9954
-0.12%
0.9970
-0.16%
0.58

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.24%
155.92
28,069.94
2
36
0.17%
57.70
19,611.19
3
11
0.17%
308.13
19,113.06
4
55
0.16%
282.05
18,192.23
5
43
0.15%
12.01
17,623.35
6
10
0.15%
425.18
16,973.19
7
3
0.12%
47.74
13,888.65
8
2
0.10%
215.23
11,041.22
9
24
0.09%
351.02
10,849.99
10
3
0.09%
78.15
10,775.09

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199

2024-07-27

105

0

2024-07-27

102

0

2024-07-27

104

0

2024-07-27

98

0

2024-07-27

102

0

2024-07-27

111

0

2024-07-27

79

1

2024-07-27

115

0

2024-07-26

111

1

2024-07-26

74

3

2024-07-26

83

1

2024-07-26

200

1

2024-07-26

197

2

2024-07-26

95

1

2024-07-26

72

0

2024-07-26

109

1

2024-07-26

184

1

2024-07-26

286

2

2024-07-26

70

0

2024-07-26

57

0

2024-07-26

63

0

2024-07-26

82

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

280

5

2024-07-26

42

0

2024-07-26

71

0

2024-07-26

84

0

2024-07-26

69

0

2024-07-26

53

1

2024-07-26

46

0

2024-07-26

1761

14

2024-07-26

89

2

2024-07-26

158

3

2024-07-26

41

0

2024-07-26

68

2

2024-07-26

67

0

2024-07-26

38

0

2024-07-26

47

1

2024-07-26

64

2

2024-07-26

37

0

2024-07-26

37

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

103

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

26

0

2024-07-26

56

1

2024-07-26

35

0

2024-07-26

35

0

2024-07-26
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