行情走势—天天基金...

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-01)

1.00880.02%
近1月：0.28%
近1年：2.30%

累计净值

1.0708
近3月：0.77%
近3年：7.54%

近6月：1.60%
成立来：7.26%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：4.10亿元（2024-06-30）
基金经理：李博良
成 立 日：2021-07-01
基金评级：
暂无评级
封闭期：1个月
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：08-20～08-28/--详情>
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0088
    1.0708
    0.02%
    07-31
    1.0086
    1.0706
    0.02%
    07-30
    1.0084
    1.0704
    0.03%
    07-29
    1.0081
    1.0701
    0.02%
    07-26
    1.0079
    1.0699
    0.01%
    07-25
    1.0078
    1.0698
    0.01%
    07-24
    1.0077
    1.0697
    0.00%
    07-23
    1.0077
    1.0697
    0.02%
    07-22
    1.0075
    1.0695
    0.04%
    07-19
    1.0071
    1.0691
    0.01%
    07-18
    1.0070
    1.0690
    -0.01%
  • 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A成立以来，总计分红26次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0020元
    2024-06-11
    每份派现金0.0033元
    2024-05-13
    每份派现金0.0024元
    2024-04-12
    每份派现金0.0024元
    2024-03-11
    每份派现金0.0021元
    2024-02-20
    每份派现金0.0010元
    2024-01-23
    每份派现金0.0017元
    2023-12-18
    每份派现金0.0003元
    2023-11-10
    每份派现金0.0007元
    2023-10-16
    每份派现金0.0006元
    2023-09-11
    每份派现金0.0027元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.77%
    1.60%
    1.81%
    2.30%
    3.70%
    7.54%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    404 | 474
    253 | 472
    285 | 462
    341 | 438
    301 | 426
    267 | 395
    231 | 344
    165 | 260
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-03 09:15
154
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07-03 09:15
155
0
07-03 09:15
1207
1
07-01 18:01
1322
0
06-29 18:09
183
0
06-21 07:10
354
0
06-06 07:12
1523
1
06-03 18:21
393
0
05-31 07:18
1801
0
05-29 13:32
1308
1
05-20 16:12
176
0
05-16 11:04
132
0
05-16 11:04
249
0
05-09 07:11

华泰证券(上海)资产管理

管理规模：1080.10亿旗下基金：89只
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