开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-190.83060.91561.74%07-180.81640.90140.06%07-170.81590.90092.58%07-160.79540.8804-0.38%07-150.79840.8834-0.24%07-120.80030.88530.87%07-110.79340.87842.41%07-100.77470.8597-0.08%07-090.77530.86030.92%07-080.76820.8532-2.35%07-050.78670.8717-1.26%
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2021-12-31每份派现金0.0450元2021-12-09每份派现金0.0280元2021-09-07每份派现金0.0120元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.79%-2.55%-8.25%-3.67%-12.26%-20.43%-30.12%-40.87%同类平均0.74%-2.14%-1.26%2.54%-4.45%-13.39%-20.00%-29.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%跟踪标的3.94%-4.44%-10.65%-6.13%-14.92%-23.28%-33.35%-44.08%同类排名250 | 30221604 | 29732513 | 28291902 | 26512012 | 26211795 | 23461484 | 19201032 | 1332四分位排名
优秀
一般
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
招商基金
招商中证全指软件ETF
日涨幅2.00%
招商中证全指软件ETF
日涨幅1.90%
招商中证全指软件ETF
日涨幅1.89%
招商中证白酒指数(LO
日涨幅1.74%
招商中证白酒指数(LO
日涨幅1.73%
招商上证科创板50成份
日涨幅1.67%
招商国证食品饮料ETF
日涨幅1.41%
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