行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-30)

1.5685-0.18%
近1月：0.03%
近1年：-0.17%

累计净值

1.5935
近3月：-0.27%
近3年：3.22%

近6月：2.58%
成立来：60.72%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：3.00亿元（2024-06-30）
基金经理：杨子江等
成 立 日：2017-03-03
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.5685
    1.5935
    -0.18%
    07-29
    1.5713
    1.5963
    -0.04%
    07-26
    1.5720
    1.5970
    0.04%
    07-25
    1.5714
    1.5964
    -0.12%
    07-24
    1.5733
    1.5983
    -0.13%
    07-23
    1.5754
    1.6004
    -0.33%
    07-22
    1.5806
    1.6056
    -0.21%
    07-19
    1.5840
    1.6090
    0.11%
    07-18
    1.5823
    1.6073
    0.11%
    07-17
    1.5806
    1.6056
    0.18%
    07-16
    1.5778
    1.6028
    -0.01%
  • 国联安鑫隆混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2017-11-28
    每份派现金0.0140元
    2017-07-21
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    0.03%
    -0.27%
    2.58%
    2.44%
    -0.17%
    2.06%
    3.22%
    同类平均
    -0.20%
    -0.93%
    -1.14%
    2.52%
    0.52%
    -1.99%
    -2.68%
    -1.60%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1032 | 1364
    218 | 1365
    495 | 1362
    641 | 1347
    353 | 1335
    451 | 1294
    234 | 1149
    199 | 804
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    2.33%
    2023-06-30
    2.91%
    2022-12-31
    3.33%
    2022-06-30
    3.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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07-21 09:14
593
0
06-16 07:34
570
0
05-18 09:56
565
0
05-18 09:06
672
0
04-22 09:10
688
0
03-31 09:44
799
0
01-20 09:52
1307
0
12-15 07:15
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0
10-26 09:08
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07-21 09:34
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