行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
浦银安恒回报定开混合A(004274
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

0.88320.20%
近1月：-1.33%
近1年：-3.94%

累计净值

1.1997
近3月：-1.53%
近3年：-12.34%

近6月：0.23%
成立来：17.61%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.65亿元（2024-06-30）
基金经理：褚艳辉
成 立 日：2018-08-09
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22详情>
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8832
    1.1997
    0.20%
    07-25
    0.8814
    1.1979
    -0.49%
    07-24
    0.8857
    1.2022
    -0.01%
    07-23
    0.8858
    1.2023
    -0.67%
    07-22
    0.8918
    1.2083
    -0.23%
    07-19
    0.8939
    1.2104
    -0.08%
    07-18
    0.8946
    1.2111
    0.10%
    07-17
    0.8937
    1.2102
    -0.63%
    07-16
    0.8994
    1.2159
    0.12%
    07-15
    0.8983
    1.2148
    0.16%
    07-12
    0.8969
    1.2134
    -0.38%
  • 浦银安恒回报定开混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-09-14
    每份派现金0.1800元
    2020-09-02
    每份派现金0.1005元
    2019-08-02
    每份派现金0.0360元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.20%
    -1.33%
    -1.53%
    0.23%
    -1.23%
    -3.94%
    -9.96%
    -12.34%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1183 | 1394
    1051 | 1393
    1029 | 1388
    1142 | 1374
    1084 | 1363
    1051 | 1320
    1048 | 1171
    758 | 821
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    122.44%
    2023-06-30
    116.66%
    2022-12-31
    168.90%
    2022-06-30
    140.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
64
0
07-19 09:36
69
0
06-26 09:10
378
0
06-19 09:19
98
0
04-22 09:08
145
0
03-30 09:55
135
0
01-22 09:13
216
0
12-15 16:13
242
0
12-15 09:23
208
0
12-15 09:06
648
0
11-29 08:04
313
0
11-09 07:51
825
0
11-06 07:50
256
0
10-25 23:25
211
0
10-25 09:25
264
0
09-19 09:57
312
0
09-15 09:08
282
0
09-15 09:07
322
0
08-31 10:27
1476
0
08-17 09:07
1360
0
08-01 09:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天