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日期单位净值累计净值日增长率08-130.96451.2705-0.14%08-120.96591.2719-0.21%08-090.96791.2739-0.10%08-080.96891.27490.20%08-070.96701.2730-0.18%08-060.96871.27470.33%08-050.96551.27150.04%08-020.96511.2711-0.28%08-010.96781.2738-0.53%07-310.97301.27901.11%07-300.96231.26830.09%
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2023-06-16每份派现金0.0240元2022-06-09每份派现金0.0270元2021-04-29每份派现金0.1100元2020-04-08每份派现金0.0900元2019-03-22每份派现金0.0260元2018-03-12每份派现金0.0290元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.43%-0.82%-3.36%-1.11%-2.79%-3.23%-4.21%-2.47%同类平均-0.17%-1.08%-2.08%1.66%0.35%-1.56%-3.15%-2.68%沪深300-0.26%-3.97%-9.01%-0.91%-2.82%-14.16%-20.44%-32.58%同类排名1206 | 1357623 | 13571093 | 13531245 | 13411145 | 1326958 | 1293733 | 1149438 | 813四分位排名
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一般
一般
一般
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浦银安盛基金
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.20%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.08%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.07%
浦银安盛红利精选混合C
日涨幅1.01%
浦银安盛红利精选混合A
日涨幅1.00%
浦银安盛科技创新优选混合
日涨幅0.99%
浦银安盛增长动力混合C
日涨幅0.96%
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