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富国臻利纯债定开债券(005369
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.04630.04%
近1月：0.40%
近1年：4.46%

累计净值

1.2838
近3月：1.08%
近3年：11.74%

近6月：2.62%
成立来：31.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：51.14亿元（2024-06-30）
基金经理：武磊
成 立 日：2018-04-12
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-23/2024-09-23详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0463
    1.2838
    0.04%
    07-25
    1.0459
    1.2834
    0.04%
    07-24
    1.0455
    1.2830
    0.01%
    07-23
    1.0454
    1.2829
    0.05%
    07-22
    1.0449
    1.2824
    0.08%
    07-19
    1.0441
    1.2816
    0.02%
    07-18
    1.0439
    1.2814
    -0.01%
    07-17
    1.0440
    1.2815
    0.01%
    07-16
    1.0439
    1.2814
    0.02%
    07-15
    1.0437
    1.2812
    0.04%
    07-12
    1.0433
    1.2808
    0.02%
  • 富国臻利纯债定开债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-03-12
    每份派现金0.0150元
    2023-09-21
    每份派现金0.0100元
    2023-06-05
    每份派现金0.0200元
    2022-09-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0150元
    2022-01-27
    每份派现金0.0160元
    2021-09-07
    每份派现金0.0100元
    2021-06-15
    每份派现金0.0120元
    2021-04-01
    每份派现金0.0150元
    2020-09-17
    每份派现金0.0050元
    2020-06-10
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.40%
    1.08%
    2.62%
    3.04%
    4.46%
    7.64%
    11.74%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1641 | 3376
    1615 | 3348
    1652 | 3248
    1145 | 3073
    1050 | 3053
    857 | 2788
    688 | 2419
    653 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
12-15 07:12
787
0
10-25 09:25
927
0
09-20 07:08
977
0
09-14 06:59
921
0
08-31 10:16
1082
0
07-21 09:30
1223
0
06-09 07:05
1226
0
06-02 09:06
1215
0
06-02 09:06
1263
0
06-02 07:02
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