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日期单位净值累计净值日增长率07-101.42171.42170.09%07-091.42041.42040.69%07-081.41071.4107-2.03%07-051.43991.43990.13%07-041.43801.4380-1.25%07-031.45621.4562-1.04%07-021.47151.4715-0.63%07-011.48091.4809-0.03%06-301.48141.48140.00%06-281.48141.4814-1.04%06-271.49691.4969-1.26%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.37%-10.70%-13.21%-13.37%-17.53%-24.51%-37.84%-47.92%同类平均-1.01%-4.64%-4.23%-1.76%-6.84%-15.48%-23.93%-30.11%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名2510 | 29772800 | 29552532 | 28132219 | 26492131 | 26261858 | 23361553 | 19041114 | 1304四分位排名
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