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国联安增裕一年定开债(006508
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.04780.02%
近1月：0.33%
近1年：3.81%

累计净值

1.2380
近3月：0.91%
近3年：10.96%

近6月：2.15%
成立来：25.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：88.06亿元（2024-06-30）
基金经理：陆欣等
成 立 日：2018-11-22
管 理 人：国联安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-27～02-14/2025-01-27～02-14详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0478
    1.2380
    0.02%
    07-25
    1.0476
    1.2378
    0.02%
    07-24
    1.0474
    1.2376
    0.02%
    07-23
    1.0472
    1.2374
    0.03%
    07-22
    1.0469
    1.2371
    0.06%
    07-19
    1.0463
    1.2365
    0.00%
    07-18
    1.0463
    1.2365
    0.00%
    07-17
    1.0463
    1.2365
    0.01%
    07-16
    1.0462
    1.2364
    0.02%
    07-15
    1.0460
    1.2362
    0.04%
    07-12
    1.0456
    1.2358
    0.02%
  • 国联安增裕一年定开债成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-12-12
    每份派现金0.0320元
    2022-10-20
    每份派现金0.0410元
    2021-12-09
    每份派现金0.0410元
    2020-11-11
    每份派现金0.0228元
    2020-07-23
    每份派现金0.0154元
    2019-12-02
    每份派现金0.0025元
    2019-11-04
    每份派现金0.0155元
    2019-10-10
    每份派现金0.0059元
    2019-09-06
    每份派现金0.0055元
    2019-05-28
    每份派现金0.0037元
    2019-01-28
    每份派现金0.0049元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.33%
    0.91%
    2.15%
    2.50%
    3.81%
    6.75%
    10.96%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2373 | 3376
    2175 | 3348
    2272 | 3248
    1959 | 3073
    1862 | 3053
    1572 | 2788
    1228 | 2419
    947 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.00%
    2022-12-31
    0.00%
    2020-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-26 09:04
129
0
01-22 09:10
125
0
01-12 09:03
185
0
01-09 07:13
247
0
12-11 07:17
178
0
11-06 09:05
186
0
11-06 09:05
220
0
11-01 07:17
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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