行情走势—天天基金...

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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：-3.38%
近1年：-13.10%

单位净值(2024-08-13)

0.76290.16%
近3月：-7.73%
近3年：-28.90%

累计净值

0.8729
近6月：-0.37%
成立来：-16.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.04亿元（2024-06-30）
基金经理：高钢杰
成 立 日：2020-09-23
管 理 人：浦银安盛基金
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -3.38%
    -7.73%
    -0.37%
    -2.99%
    -13.10%
    -21.61%
    -28.90%
    同类平均
    -0.37%
    -3.50%
    -9.51%
    -1.46%
    -8.47%
    -16.75%
    -23.19%
    -31.70%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    跟踪标的
    -0.79%
    -3.27%
    -9.73%
    -1.66%
    --
    -14.23%
    -28.00%
    -40.35%
    同类排名
    1219 | 3039
    1262 | 3006
    1103 | 2883
    1227 | 2691
    862 | 2613
    851 | 2365
    938 | 1936
    676 | 1387
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    41.73%
    2023-06-30
    62.25%
    2021-12-31
    5.98%
    2021-06-30
    15.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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277
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07-11 09:05
541
0
06-15 09:42
288
0
06-08 09:21
263
0
06-07 09:32
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0
06-06 09:28
336
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04-22 09:10
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