嘉实安心货币B(070029)行...

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每万份收益(07-28)

0.2640

7日年化(07-28)

1.1900%

14日年化

1.22%

28日年化

1.26%
近1月:0.11%
近1年:1.63%
近3月:0.32%
近3年:5.43%
近6月:0.73%
成立来:38.99%
类型:货币型-普通货币  |  低风险
规模:1.95亿元(2024-06-30)
基金经理:张文玥
成 立 日:2011-12-28
管 理 人嘉实基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 日期
    每万份收益
    7日年化
    2024-07-28
    0.2640
    1.1900%
    2024-07-27
    0.2640
    1.2320%
    2024-07-26
    0.5228
    1.2730%
    2024-07-25
    0.1479
    1.1660%
    2024-07-24
    0.2171
    1.2750%
    2024-07-23
    0.5313
    1.3420%
    2024-07-22
    0.3355
    1.2500%
    2024-07-21
    0.3438
    1.2590%
    2024-07-20
    0.3438
    1.2590%
    2024-07-19
    0.3171
    1.2600%
    2024-07-18
    0.3563
    1.2610%
    收益结转周期为月结,每月25日
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.32%
    0.73%
    0.86%
    1.63%
    3.33%
    5.43%
    同类平均
    0.02%
    0.07%
    0.30%
    0.84%
    1.04%
    1.89%
    3.65%
    6.08%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    773 | 888
    749 | 883
    803 | 879
    782 | 863
    774 | 856
    715 | 812
    627 | 733
    558 | 679
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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