行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-12)

14.5421-0.19%
近1月：-4.31%
近1年：-16.21%

累计净值

15.2131
近3月：-0.13%
近3年：-37.09%

近6月：-5.38%
成立来：1879.90%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：22.36亿元（2024-03-31）
基金经理：归凯
成 立 日：2003-07-09
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.66%06-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-12
    14.5421
    15.2131
    -0.19%
    06-11
    14.5696
    15.2406
    0.57%
    06-07
    14.4874
    15.1584
    -0.27%
    06-06
    14.5268
    15.1978
    -0.68%
    06-05
    14.6266
    15.2976
    -0.45%
    06-04
    14.6932
    15.3642
    1.13%
    06-03
    14.5288
    15.1998
    -0.54%
    05-31
    14.6081
    15.2791
    -0.27%
    05-30
    14.6472
    15.3182
    -0.18%
    05-29
    14.6732
    15.3442
    -0.45%
    05-28
    14.7391
    15.4101
    -0.94%
  • 嘉实增长混合成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.0100元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.58%
    -4.31%
    -0.13%
    -5.38%
    -3.14%
    -16.21%
    -18.96%
    -37.09%
    同类平均
    -1.80%
    -3.62%
    -0.52%
    -3.95%
    -2.84%
    -13.38%
    -22.15%
    -32.12%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    1981 | 4289
    2751 | 4289
    1922 | 4220
    2275 | 4086
    2153 | 4126
    2239 | 3775
    1145 | 3040
    1134 | 1941
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.04%
    2023-06-30
    68.76%
    2022-12-31
    59.14%
    2022-06-30
    54.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：风格稳健，中仓位、高行业集中度运作模式，倾向成长风格。远超同类平均，业绩优秀。
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作者
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03-28 08:04
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0
03-19 06:58
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03-18 13:39
564
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03-06 20:52
471
0
03-05 18:50
420
0
03-01 11:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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