行情走势—天天基金...

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-8.69%
近1年：-21.51%

单位净值(2024-06-21)

0.45840.57%
近3月：-14.14%
近3年：-58.55%

累计净值

0.6814
近6月：-23.01%
成立来：-31.86%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：6.72亿元（2024-03-31）
基金经理：张湛
成 立 日：2015-06-03
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中证万得生物科技指数 | 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    0.4584
    0.6814
    0.57%
    06-20
    0.4558
    0.6779
    -0.96%
    06-19
    0.4602
    0.6839
    -1.20%
    06-18
    0.4658
    0.6915
    -0.91%
    06-17
    0.4701
    0.6974
    0.13%
    06-14
    0.4695
    0.6965
    -2.11%
    06-13
    0.4796
    0.7103
    -0.42%
    06-12
    0.4816
    0.7130
    1.01%
    06-11
    0.4768
    0.7065
    1.19%
    06-07
    0.4712
    0.6989
    -0.36%
    06-06
    0.4729
    0.7012
    -1.77%
  • 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-07-24
    每份基金份额折算1.4531份
    2020-04-17
    每份基金份额折算1.4837份
    2019-05-31
    每份基金份额折算1.0231份
    2018-06-01
    每份基金份额折算1.0192份
    2017-06-02
    每份基金份额折算1.0230份
    2016-06-02
    每份基金份额折算1.0237份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6314份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2020-09-30
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.36%
    -8.69%
    -14.14%
    -23.01%
    -24.86%
    -21.51%
    -40.54%
    -58.55%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -2.64%
    -9.66%
    -15.68%
    -25.07%
    -26.90%
    -24.04%
    -44.55%
    -63.11%
    同类排名
    2336 | 2977
    2639 | 2919
    2604 | 2772
    2539 | 2608
    2577 | 2634
    1861 | 2336
    1718 | 1893
    1247 | 1264
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    28.47%
    2023-06-30
    32.95%
    2022-12-31
    45.71%
    2022-06-30
    51.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：跟踪中证万得生物科技指数
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最新更新时间
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06-18 10:48
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0
06-17 09:48
113
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06-17 08:45
110
0
06-15 11:03
105
1
06-14 14:07
73
0
06-14 14:04
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241
2
06-14 09:49
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