行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.79410.01%
近1月:0.29%
近1年:4.31%

累计净值

2.0341
近3月:1.00%
近3年:13.26%

近6月:2.36%
成立来:124.74%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险
规模:209.67亿元(2024-03-31)
基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21
管 理 人招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.7941
    2.0341
    0.01%
    07-15
    1.7939
    2.0339
    0.03%
    07-12
    1.7933
    2.0333
    0.03%
    07-11
    1.7928
    2.0328
    0.02%
    07-10
    1.7925
    2.0325
    0.01%
    07-09
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-08
    1.7919
    2.0319
    -0.03%
    07-05
    1.7924
    2.0324
    -0.01%
    07-04
    1.7926
    2.0326
    0.02%
    07-03
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-02
    1.7919
    2.0319
    0.02%
  • 招商产业债券A成立以来,总计分红10次,拆分0
    2015-04-01
    每份派现金0.0400
    2015-01-05
    每份派现金0.0400
    2014-10-08
    每份派现金0.0300
    2014-07-01
    每份派现金0.0120
    2013-09-30
    每份派现金0.0050
    2013-06-26
    每份派现金0.0400
    2013-03-29
    每份派现金0.0300
    2012-12-26
    每份派现金0.0150
    2012-09-27
    每份派现金0.0200
    2012-06-29
    每份派现金0.0080
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.00%
    2.36%
    2.62%
    4.31%
    8.01%
    13.26%
    同类平均
    0.04%
    -0.12%
    0.84%
    2.36%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.76%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    132 | 472
    124 | 469
    138 | 456
    174 | 427
    132 | 425
    66 | 394
    40 | 338
    27 | 257
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2013-12-31
    0.38%
    2013-06-30
    0.10%
    2012-12-31
    0.35%
    2012-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-28
    基金特点:产品特色:2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”,并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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作者
最新更新时间
24
0
07-17 10:05
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1
07-16 20:10
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0
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592
1
07-15 21:31
231
0
07-15 17:37
937
4
07-14 08:46
223
0
07-12 21:59
271
3
07-12 13:05
229
1
07-11 20:31
242
1
07-10 22:04
566
1
07-09 20:14
725
0
07-09 15:34
147
0
07-09 09:59
696
0
07-08 20:55
1519
0
07-08 20:01
538
1
07-05 23:48
195
0
07-05 13:38
968
1
07-05 12:13
452
0
07-05 11:28
193
0
07-05 10:59

招商基金

管理规模:8673.23亿旗下基金:545只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
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