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浦银安盛幸福回报定开债A(519118
)
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单位净值(2024-08-13)

1.04800.00%
近1月：0.19%
近1年：2.64%

累计净值

1.5120
近3月：0.58%
近3年：6.89%

近6月：1.75%
成立来：63.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.41亿元（2024-06-30）
基金经理：杨鑫
成 立 日：2012-09-18
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-07/2025-03-31～04-07详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-13
    1.0480
    1.5120
    0.00%
    08-12
    1.0480
    1.5120
    -0.19%
    08-09
    1.0500
    1.5140
    -0.10%
    08-08
    1.0510
    1.5150
    -0.10%
    08-07
    1.0520
    1.5160
    0.10%
    08-06
    1.0510
    1.5150
    -0.10%
    08-05
    1.0520
    1.5160
    0.10%
    08-02
    1.0510
    1.5150
    0.10%
    08-01
    1.0500
    1.5140
    0.00%
    07-31
    1.0500
    1.5140
    0.00%
    07-30
    1.0500
    1.5140
    0.10%
  • 浦银安盛幸福回报定开债A成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.0190元
    2023-01-16
    每份派现金0.0150元
    2022-01-11
    每份派现金0.0190元
    2021-01-19
    每份派现金0.0270元
    2020-01-07
    每份派现金0.0450元
    2019-01-03
    每份派现金0.0230元
    2018-01-03
    每份派现金0.0113元
    2016-12-07
    每份派现金0.0630元
    2015-11-11
    每份派现金0.1050元
    2014-10-22
    每份派现金0.0800元
    2013-09-11
    每份派现金0.0440元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    0.19%
    0.58%
    1.75%
    2.34%
    2.64%
    4.24%
    6.89%
    同类平均
    -0.20%
    0.43%
    1.16%
    2.46%
    3.19%
    4.46%
    7.58%
    11.88%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    2266 | 2944
    2322 | 2940
    2467 | 2848
    2002 | 2697
    1893 | 2651
    2061 | 2429
    1886 | 2088
    1681 | 1817
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-13 10:25
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04-28 09:03
603
0
04-28 09:03
654
0
04-22 09:05
708
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03-31 11:27
774
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03-17 07:10
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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