行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
浦银安盛优化收益债券A(519111
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-02)

1.54670.05%
近1月：0.06%
近1年：1.42%

累计净值

1.7667
近3月：0.87%
近3年：5.94%

近6月：1.69%
成立来：79.89%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：0.29亿元（2024-06-30）
基金经理：郑双超
成 立 日：2008-12-30
管 理 人：浦银安盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.5467
    1.7667
    0.05%
    08-01
    1.5459
    1.7659
    0.08%
    07-31
    1.5447
    1.7647
    0.06%
    07-30
    1.5438
    1.7638
    0.05%
    07-29
    1.5431
    1.7631
    0.04%
    07-26
    1.5425
    1.7625
    0.04%
    07-25
    1.5419
    1.7619
    -0.12%
    07-24
    1.5438
    1.7638
    0.06%
    07-23
    1.5428
    1.7628
    -0.17%
    07-22
    1.5454
    1.7654
    -0.02%
    07-19
    1.5457
    1.7657
    -0.25%
  • 浦银安盛优化收益债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-08-13
    每份派现金0.2100元
    2010-09-03
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.06%
    0.87%
    1.69%
    1.36%
    1.42%
    3.11%
    5.94%
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    433 | 1221
    404 | 1207
    233 | 1178
    886 | 1128
    542 | 1104
    323 | 1027
    174 | 830
    126 | 660
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    91.93%
    2023-06-30
    121.40%
    2022-12-31
    19.94%
    2022-06-30
    11.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
341
0
07-19 09:28
648
0
06-25 19:09
724
0
04-22 09:08
805
0
03-30 10:39
1042
0
02-19 17:39
1053
0
02-19 09:06
1062
0
02-19 09:06
1047
0
02-19 09:05
1101
0
02-19 07:42
924
0
01-22 09:29
982
0
12-27 18:20
762
0
10-25 09:21
765
0
08-31 10:26
1086
0
08-11 09:11
1086
0
08-11 09:05
670
0
07-21 09:24
519
0
07-01 20:03
2207
0
05-23 18:29
699
0
04-22 09:10
767
0
03-31 11:25
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天