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新华安享惠金定期债券A(519160
)
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单位净值(2024-07-25)

0.9661-0.11%
近1月：-2.55%
近1年：-3.66%

累计净值

1.6179
近3月：-2.72%
近3年：-5.10%

近6月：-1.66%
成立来：70.39%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.20亿元（2024-06-30）
基金经理：郑毅
成 立 日：2013-11-13
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-22～08-16/2024-07-22～08-16详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债27
    13.23%
    -0.01%
    23国债16
    8.47%
    --
    23国债26
    8.23%
    0.26%
    24国债02
    4.22%
    -0.04%
    24国债10
    4.19%
    0.00%

    前五持仓占比合计：38.34%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    0.9661
    1.6179
    -0.11%
    07-24
    0.9672
    1.6190
    -0.71%
    07-23
    0.9741
    1.6259
    -0.71%
    07-22
    0.9811
    1.6329
    -0.35%
    07-19
    0.9845
    1.6363
    --
    07-12
    0.9876
    1.6394
    --
    07-05
    0.9897
    1.6415
    --
    06-30
    0.9929
    1.6447
    0.00%
    06-28
    0.9929
    1.6447
    --
    06-21
    0.9914
    1.6432
    --
    06-14
    0.9971
    1.6489
    --
  • 新华安享惠金定期债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-10-18
    每份派现金0.0131元
    2021-03-19
    每份派现金0.0137元
    2020-09-22
    每份派现金0.0110元
    2020-03-25
    每份派现金0.0650元
    2019-06-20
    每份派现金0.1640元
    2019-03-26
    每份派现金0.1270元
    2014-10-27
    每份派现金0.2580元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    -2.55%
    -2.72%
    -1.66%
    -3.10%
    -3.66%
    -4.14%
    -5.10%
    同类平均
    -0.19%
    -0.11%
    0.28%
    2.09%
    2.00%
    2.32%
    4.23%
    8.90%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    -- | 473
    448 | 473
    432 | 459
    416 | 439
    406 | 427
    365 | 396
    315 | 340
    247 | 261
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：定开债基，14年表现亮眼，收益高同类平均17个百分点
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标题
作者
最新更新时间
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01-19 10:30
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12-22 09:06
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10-25 10:01
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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