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浦银安盛盛鑫定开债C(519325
)
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单位净值(2024-08-13)

1.08560.09%
近1月：0.27%
近1年：3.39%

累计净值

1.2796
近3月：0.88%
近3年：8.20%

近6月：2.05%
成立来：30.89%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：翁凯骅
成 立 日：2016-07-11
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～10-22/2024-09-18～10-22详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-13
    1.0856
    1.2796
    0.09%
    08-12
    1.0846
    1.2786
    -0.17%
    08-09
    1.0864
    1.2804
    -0.06%
    08-08
    1.0871
    1.2811
    -0.07%
    08-07
    1.0879
    1.2819
    0.03%
    08-06
    1.0876
    1.2816
    -0.03%
    08-05
    1.0879
    1.2819
    0.02%
    08-02
    1.0877
    1.2817
    0.02%
    08-01
    1.0875
    1.2815
    0.06%
    07-31
    1.0868
    1.2808
    0.06%
    07-30
    1.0862
    1.2802
    0.05%
  • 浦银安盛盛鑫定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2021-12-20
    每份派现金0.0350元
    2020-12-22
    每份派现金0.0400元
    2019-12-24
    每份派现金0.0450元
    2018-12-24
    每份派现金0.0490元
    2017-12-13
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.27%
    0.88%
    2.05%
    2.61%
    3.39%
    4.89%
    8.20%
    同类平均
    -0.20%
    0.43%
    1.16%
    2.46%
    3.19%
    4.46%
    7.58%
    11.88%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    1146 | 2944
    1662 | 2940
    1817 | 2848
    1576 | 2697
    1566 | 2651
    1577 | 2429
    1746 | 2088
    1504 | 1817
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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171
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02-02 09:05
202
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02-02 07:23
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01-22 09:22
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01-18 09:19
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01-18 09:06
206
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01-17 07:06
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01-02 09:05
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