行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：5.45%
近1年：10.72%

单位净值(2024-07-16)

2.30160.50%
近3月：8.06%
近3年：11.36%

累计净值

1.4722
近6月：19.50%
成立来：47.22%
类型：指数型-股票
规模：1.28亿元（2024-03-31）
基金经理：赵栩
成 立 日：2009-08-26
管 理 人：工银瑞信基金
跟踪标的：上证中央企业50指数 | 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    2.3016
    1.4722
    0.50%
    07-15
    2.2901
    1.4648
    0.76%
    07-12
    2.2728
    1.4538
    0.41%
    07-11
    2.2635
    1.4478
    0.53%
    07-10
    2.2516
    1.4402
    -0.68%
    07-09
    2.2671
    1.4501
    0.85%
    07-08
    2.2481
    1.4380
    0.21%
    07-05
    2.2433
    1.4349
    -0.99%
    07-04
    2.2657
    1.4492
    -0.01%
    07-03
    2.2660
    1.4494
    -0.32%
    07-02
    2.2732
    1.4540
    0.76%
  • 工银上证央企ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2009-09-28
    每份基金份额折算0.6396份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.52%
    5.45%
    8.06%
    19.50%
    18.61%
    10.72%
    19.50%
    11.36%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    0.91%
    3.43%
    5.41%
    17.93%
    16.55%
    7.25%
    12.27%
    0.42%
    同类排名
    1703 | 2996
    88 | 2963
    269 | 2823
    64 | 2650
    68 | 2624
    89 | 2342
    80 | 1918
    83 | 1324
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.38%
    2023-06-30
    21.49%
    2022-12-31
    17.36%
    2022-06-30
    20.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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42
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06-11 09:38
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05-29 14:41
114
0
05-22 09:32
180
0
05-21 15:38
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