历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
3.6756 |
3.9436 |
2024-07-09 |
3.6959 |
3.9639 |
2024-07-08 |
3.6499 |
3.9179 |
2024-07-05 |
3.7123 |
3.9803 |
2024-07-04 |
3.6911 |
3.9591 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9850 |
2.28% |
|
0.9950 |
2.26% |
|
0.9902 |
1.12% |
|
0.9764 |
1.12% |
|
2.1015 |
0.80% |
|
0.7204 |
0.78% |
|
0.6159 |
0.77% |
|
1.8910 |
0.75% |
|
0.4929 |
0.74% |
|
1.9050 |
0.74% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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