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南华丰汇混合A吧015245.of| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
1.0814
1.0814
2024-07-01
1.0827
1.0827
2024-06-30
1.0704
1.0704
2024-06-28
1.0705
1.0705
2024-06-27
1.0653
1.0653
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.15%
-0.25%
2
1.12%
-0.85%
3
1.1%
-3.52%
4
1.09%
0.00%
5
1.09%
0.95%
6
1.07%
0.78%
7
1.07%
-1.56%
8
1.07%
-0.07%
9
1.07%
0.92%
10
1.07%
2.17%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.0258
0.08%
1.0666
0.07%
基金简称
每万份收益
7日年化
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