国联安添利增长债A吧003275.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.70%0.07%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.2469 |
1.3749 |
2024-07-29 |
1.2478 |
1.3758 |
2024-07-26 |
1.2505 |
1.3785 |
2024-07-25 |
1.2410 |
1.3690 |
2024-07-24 |
1.2411 |
1.3691 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7189 |
1.37% |
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1.4496 |
1.29% |
|
1.4717 |
1.29% |
|
0.5470 |
0.37% |
|
0.4599 |
0.37% |
|
0.6451 |
0.36% |
|
0.6479 |
0.36% |
|
0.6538 |
0.35% |
|
0.6665 |
0.21% |
|
1.1222 |
0.19% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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