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国联安添利增长债A吧003275.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.70%0.07%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-30
1.2469
1.3749
2024-07-29
1.2478
1.3758
2024-07-26
1.2505
1.3785
2024-07-25
1.2410
1.3690
2024-07-24
1.2411
1.3691
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.14%
-0.31%
2
1.95%
-0.98%
3
1.37%
-0.95%
4
1.31%
-2.24%
5
1.28%
0.40%
6
1.21%
0.48%
7
1.16%
-1.20%
8
1.09%
-1.09%
9
0.98%
2.05%
10
0.97%
0.90%
持仓截止日期:2024-06-30

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评级机构
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★★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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