北信瑞丰鼎利债券A吧004564.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.0156 |
1.1236 |
2024-07-26 |
1.0179 |
1.1259 |
2024-07-25 |
1.0041 |
1.1121 |
2024-07-24 |
1.0048 |
1.1128 |
2024-07-23 |
1.0152 |
1.1232 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6048 |
0.93% |
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1.5530 |
0.45% |
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1.2950 |
0.08% |
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1.2630 |
0.08% |
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1.1286 |
0.01% |
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1.1130 |
0.01% |
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1.1284 |
0.01% |
|
1.1307 |
0.01% |
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1.1606 |
-0.05% |
|
1.1419 |
-0.15% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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