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北信瑞丰鼎利债券A吧004564.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
1.0156
1.1236
2024-07-26
1.0179
1.1259
2024-07-25
1.0041
1.1121
2024-07-24
1.0048
1.1128
2024-07-23
1.0152
1.1232
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.12%
-0.50%
2
1.11%
1.24%
3
1.11%
-0.34%
4
1.1%
1.64%
5
1.1%
-3.07%
6
1.1%
-0.05%
7
1.07%
2.67%
8
1.07%
2.35%
9
1.06%
1.24%
10
1.06%
-0.83%
持仓截止日期:2024-06-30

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截止: 2024-07-29    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★
2023-06-30
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