浦银安盛港股通量化混合A吧005255.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-06 |
0.6965 |
0.6965 |
2024-08-05 |
0.7002 |
0.7002 |
2024-08-02 |
0.7094 |
0.7094 |
2024-08-01 |
0.7202 |
0.7202 |
2024-07-31 |
0.7216 |
0.7216 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4000 |
3.68% |
|
0.4754 |
3.44% |
|
0.4780 |
3.42% |
|
0.5469 |
1.62% |
|
0.8447 |
1.61% |
|
0.5528 |
1.60% |
|
0.9119 |
1.39% |
|
0.9096 |
1.39% |
|
0.9390 |
1.34% |
|
0.9376 |
1.33% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5305 |
1.7900% |
|
0.4943 |
1.7260% |
|
0.6943 |
1.7210% |
|
0.4920 |
1.6480% |
|
0.4419 |
1.6370% |
|
0.4648 |
1.5470% |
|
0.4286 |
1.4820% |
|
0.4287 |
1.4820% |
|
0.4283 |
1.4820% |
|
0.6281 |
1.4770% |
截止: 2024-08-06 查看旗下全部基金
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