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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.4590 |
1.8366 |
2024-07-25 |
1.4538 |
1.8314 |
2024-07-24 |
1.4622 |
1.8398 |
2024-07-23 |
1.4677 |
1.8453 |
2024-07-22 |
1.4970 |
1.8746 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7572 |
2.35% |
|
0.7489 |
2.34% |
|
0.6586 |
2.30% |
|
1.2812 |
2.29% |
|
0.6508 |
2.29% |
|
1.0397 |
2.28% |
|
1.8504 |
2.28% |
|
1.8419 |
2.28% |
|
0.8284 |
1.66% |
|
0.8209 |
1.66% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
