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公告日期：2024-06-18
中庚基金管理有限公司
关于中庚价值先锋股票型证券投资基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司
就旗下中庚价值先锋股票型证券投资基金参与浙江司太立制药股份
有限公司（司太立，股票代码：603520）非公开发行股票的认购事项
公告如下：
总成本占 账面价值
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 锁定
净值比例 产净值比 期
例
中庚价值
先锋股票 6,153,846 59,999,998.50 1.3200% 57,907,690.86 1.2739% 6个月
型证券投
资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 6 月 14 日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二四年六月十八日
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