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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9038 |
0.9038 |
2024-07-25 |
0.8916 |
0.8916 |
2024-07-24 |
0.9337 |
0.9337 |
2024-07-23 |
0.9410 |
0.9410 |
2024-07-22 |
0.9688 |
0.9688 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8810 |
4.93% |
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0.8918 |
4.93% |
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0.8902 |
4.93% |
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0.7824 |
3.46% |
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0.7885 |
3.46% |
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1.1028 |
2.21% |
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0.7859 |
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1.1139 |
2.20% |
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基金简称
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