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公告日期：2024-01-22
国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)
基金主代码 016946
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日
报告期末基金份额总额 207,657,351.06 份
投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优
选基金，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采用目标风险策略，在严格控制投资组合下行风险的
前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性
分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到风险收益
的优化平衡，实现基金资产的长期增值。本基金的风险等级
为稳健型，力争在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增
值。
1、资产配置策略
投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过对目标养老资金投资
者的风险收益特征、国内资本市场特性的研究，设定权益类
资产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的
20%、80%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混
合型证券投资基金。其中，计入上述权益类资产的混合型基
金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资
比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的
定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比
例均不低于 60%的混合型基金。
为了确保资产配置的有效性，基金会采用战术资产配置进行
资产比例的调整。基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分
……
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