公告日期：2024-04-27
百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2024 年 04 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百臻利率债债券
基金主代码 021262
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月26日
基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百
公告依据 臻利率债债券型证券投资基金基金合同》《百
嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 百嘉百臻利率债债券 百嘉百臻利率债债券
A C
下属分级基金的交易代码 021262 021263
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2024〕506号
核准的文号
基金募集期间 自2024年04月22日至2024年04月24日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户 2024年04月26日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 265
户）
份额级别 百嘉百臻利 百嘉百臻利 合计
率债债券A 率债债券C
募集期间净认购金额（单位： 410.00 200,002,21 200,002,62
人民币元 ） 0.00 0.00
认购资金在募集期间产生的 - - -
利息（单位：人民币元 ）
有效认购份 410.00 200,002,21 200,002,62
额 0.00 0.00
募集份额（单 利息结转的 - - -
位： 份 ） 份额
合计 410.00 200,002,21 200,002,62
0.00 0.00
认购的基金
其中：募集期 份额（单位： - - -
间基金管理 份 ）
人运用固有 占基金总份 - - -
资金认购本 额比例
基金情况 其他需要说
明的事项 - - -
其中：募集期 认购的基金
间基金管理 份额（单位： - - -
人的从业人 份 ）
员认购本基 占基金总份 - - -
金情况 额比例
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2024年04月26日
手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会……
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