公告日期:2024-04-22
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊荣中短债债券
基金主代码 006773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,686,222,828.40 份
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期证券,在严格控制风险
和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下
的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期
限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资
策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债
券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债总财富(1-3 年)指数收
益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属
于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊荣中短债债券 A 国寿安保尊荣中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006773 006774
报告期末下属分级基金的份额总额 2,457,169,844.20 份 229,052,984.20 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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