北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-12 |
1.0138 |
1.0528 |
- |
2.22% |
3.52% |
80.74 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-15 |
0.9634 |
0.9634 |
0.52% |
-1.92% |
- |
2.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
0.9608 |
0.9608 |
0.51% |
-2.13% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0241 |
1.0241 |
- |
2.33% |
- |
40.76 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
96.00 |
484.80 |
||||||
2 |
0.04% |
28.50 |
460.85 |
||||||
3 |
0.04% |
11.20 |
443.74 |
||||||
4 |
0.03% |
22.30 |
430.39 |
||||||
5 |
0.03% |
14.00 |
423.92 |
||||||
6 |
0.03% |
65.00 |
417.95 |
||||||
7 |
0.02% |
37.00 |
307.84 |
||||||
8 |
0.02% |
18.50 |
282.87 |
||||||
9 |
0.02% |
4.40 |
282.57 |
||||||
10 |
0.02% |
37.50 |
262.88 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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312 |
0 |
2024-06-27 |
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305 |
0 |
2024-06-27 |
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307 |
0 |
2024-06-27 |
||
313 |
0 |
2024-06-27 |
||
559 |
0 |
2024-06-17 |
||
561 |
0 |
2024-05-21 |
||
705 |
0 |
2024-04-20 |
||
658 |
0 |
2024-04-20 |
||
666 |
0 |
2024-04-20 |
||
845 |
0 |
2024-03-30 |
||
898 |
0 |
2024-03-30 |
||
872 |
0 |
2024-03-23 |
||
1185 |
0 |
2024-01-20 |
||
1065 |
0 |
2024-01-17 |
||
1056 |
0 |
2024-01-11 |
||
1154 |
0 |
2023-12-27 |
||
1130 |
0 |
2023-12-26 |
||
1160 |
0 |
2023-12-26 |
||
1063 |
0 |
2023-12-22 |
||
1103 |
0 |
2023-12-22 |
||
1260 |
0 |
2023-12-15 |
||
1909 |
3 |
2023-11-23 |
||
1286 |
0 |
2023-11-18 |
||
1508 |
0 |
2023-10-25 |
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1540 |
0 |
2023-10-20 |
||
546 |
0 |
2023-10-20 |
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1242 |
0 |
2023-10-20 |
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1225 |
0 |
2023-10-20 |
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1743 |
0 |
2023-10-10 |
||
1904 |
0 |
2023-09-09 |
||
1769 |
0 |
2023-08-28 |
||
1706 |
0 |
2023-08-28 |
||
2254 |
0 |
2023-08-25 |
||
2170 |
0 |
2023-08-04 |
||
1771 |
0 |
2023-07-21 |
||
2065 |
0 |
2023-07-21 |
||
1650 |
0 |
2023-07-08 |
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1730 |
0 |
2023-07-06 |
||
1696 |
0 |
2023-06-21 |
||
2057 |
0 |
2023-05-12 |
||
3126 |
0 |
2023-04-26 |
||
2135 |
0 |
2023-04-24 |
||
2650 |
0 |
2023-04-24 |
||
2355 |
0 |
2023-04-07 |
||
4728 |
0 |
2023-03-10 |
||
5498 |
0 |
2023-01-12 |
||
5514 |
0 |
2022-12-30 |
||
5855 |
0 |
2022-12-29 |
||
5068 |
0 |
2022-12-27 |
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7456 |
0 |
2022-06-08 |