中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-03 |
1.0733 |
1.0803 |
0.03% |
5.25% |
6.70% |
23.54 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1480 |
1.6850 |
-0.95% |
8.10% |
6.49% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.3460 |
1.6720 |
-0.22% |
18.80% |
5.81% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7322 |
2.1352 |
-0.62% |
9.46% |
5.58% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
0.8100 |
1.5140 |
0.00% |
2.27% |
4.72% |
11.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1490 |
1.3640 |
0.00% |
2.77% |
3.76% |
5.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1680 |
1.3560 |
0.00% |
2.46% |
3.25% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
0.9374 |
1.2071 |
0.00% |
1.82% |
2.82% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.2137 |
1.2747 |
-0.31% |
0.54% |
2.40% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.2014 |
1.2624 |
-0.31% |
0.44% |
2.20% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0620 |
1.8080 |
-0.19% |
0.95% |
0.30% |
4.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.1230 |
1.5750 |
0.00% |
0.63% |
-0.77% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0790 |
1.4950 |
0.00% |
0.47% |
-1.07% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
1.0397 |
1.1517 |
0.00% |
-1.23% |
-1.56% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.1250 |
1.4090 |
-0.27% |
6.53% |
-1.56% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.3370 |
1.5960 |
0.00% |
-0.37% |
-3.40% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9234 |
0.9234 |
0.01% |
-0.92% |
-4.16% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9057 |
0.9057 |
0.02% |
-1.21% |
-4.73% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7338 |
0.7338 |
0.82% |
11.01% |
-8.87% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.7600 |
0.9700 |
-0.26% |
-4.16% |
-9.52% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.14% |
-4.86% |
-9.57% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.14% |
-5.01% |
-9.85% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.7460 |
0.9560 |
-0.40% |
-4.48% |
-9.90% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.20% |
-13.38% |
-15.89% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.47% |
-6.15% |
-20.72% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.3722 |
1.4052 |
-0.65% |
-7.84% |
-22.30% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7550 |
0.8750 |
1.34% |
-3.70% |
-22.72% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.8690 |
3.0790 |
-0.62% |
-10.32% |
-24.14% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.66% |
-10.51% |
-24.45% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.5320 |
1.8190 |
-1.10% |
-5.84% |
-24.49% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.5539 |
2.3019 |
0.07% |
-9.95% |
-24.79% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0530 |
1.0530 |
0.00% |
-9.07% |
-24.89% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.6401 |
1.1881 |
-1.39% |
-6.47% |
-26.12% |
9.99 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.9590 |
2.5390 |
-0.93% |
-22.66% |
-27.40% |
6.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.93% |
-22.80% |
-27.65% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0110 |
2.0640 |
-1.37% |
-21.93% |
-27.79% |
2.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.9040 |
1.9570 |
-1.42% |
-22.40% |
-28.59% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.24% |
-6.37% |
-32.35% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.70% |
-16.29% |
-33.92% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.2569 |
4.0061 |
-0.54% |
-13.76% |
-34.08% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8864 |
1.3108 |
-0.25% |
-9.55% |
-36.20% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.25% |
-9.58% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
0.9489 |
0.9489 |
0.01% |
1.73% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0550 |
1.0550 |
0.00% |
-8.82% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.64% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7520 |
0.7520 |
1.35% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.62% |
229.87 |
10,567.11 |
||||||
2 |
0.52% |
457.53 |
8,880.56 |
||||||
3 |
0.44% |
169.33 |
7,497.93 |
||||||
4 |
0.43% |
192.59 |
7,318.42 |
||||||
5 |
0.40% |
221.65 |
6,771.32 |
||||||
6 |
0.39% |
55.59 |
6,681.71 |
||||||
7 |
0.39% |
726.42 |
6,675.80 |
||||||
8 |
0.37% |
3.69 |
6,286.26 |
||||||
9 |
0.36% |
1,522.79 |
6,152.07 |
||||||
10 |
0.36% |
17.91 |
6,134.88 |
旗下基金资讯
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40 |
0 |
2024-07-03 |
||
50 |
0 |
2024-07-03 |
||
40 |
0 |
2024-07-03 |
||
70 |
2 |
2024-07-03 |
||
61 |
1 |
2024-07-03 |
||
38 |
0 |
2024-07-03 |
||
61 |
0 |
2024-07-03 |
||
57 |
0 |
2024-07-03 |
||
50 |
0 |
2024-07-03 |
||
277 |
2 |
2024-07-03 |
||
40 |
0 |
2024-07-03 |
||
49 |
0 |
2024-07-03 |
||
44 |
0 |
2024-07-03 |
||
45 |
0 |
2024-07-03 |
||
52 |
0 |
2024-07-03 |
||
45 |
0 |
2024-07-03 |
||
50 |
0 |
2024-07-03 |
||
61 |
0 |
2024-07-03 |
||
133 |
0 |
2024-07-03 |
||
82 |
0 |
2024-07-02 |
||
67 |
0 |
2024-07-02 |
||
68 |
0 |
2024-07-02 |
||
59 |
0 |
2024-07-02 |
||
101 |
0 |
2024-07-02 |
||
149 |
0 |
2024-07-02 |
||
87 |
0 |
2024-07-02 |
||
72 |
0 |
2024-07-02 |
||
53 |
0 |
2024-07-02 |
||
113 |
1 |
2024-07-01 |
||
84 |
0 |
2024-07-01 |
||
105 |
1 |
2024-07-01 |
||
93 |
1 |
2024-07-01 |
||
71 |
0 |
2024-07-01 |
||
77 |
0 |
2024-07-01 |
||
74 |
0 |
2024-07-01 |
||
95 |
0 |
2024-07-01 |
||
101 |
1 |
2024-07-01 |
||
69 |
0 |
2024-07-01 |
||
251 |
1 |
2024-07-01 |
||
198 |
0 |
2024-06-30 |
||
208 |
0 |
2024-06-30 |
||
183 |
0 |
2024-06-29 |
||
120 |
0 |
2024-06-29 |
||
134 |
0 |
2024-06-28 |
||
139 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
727 |
4 |
2024-06-28 |
||
112 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
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