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海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

海富通内需热点混合(519056) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

海富通基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
28.56
224.27
61/126
基金数量(只)
21
32.37
37/126
基金经理数量
8
6.66
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.2056
1.3687
-
3.13%
5.20%
10.30
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.1856
1.6491
0.05%
2.17%
5.03%
0.03
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.1351
1.5956
0.04%
2.02%
4.75%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1021
1.2265
0.13%
3.38%
4.65%
5.28
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.0495
1.1079
0.08%
2.71%
4.57%
5.24
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.0755
1.1564
0.12%
2.72%
4.45%
8.43
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.0416
1.1000
0.08%
2.59%
4.32%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.0415
1.2850
0.10%
2.84%
4.14%
25.13
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.1483
1.2404
0.08%
2.51%
4.14%
36.85
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0574
1.1094
0.19%
2.87%
4.10%
24.28
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.1483
1.1483
0.08%
2.45%
4.07%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0260
1.0840
0.19%
2.88%
4.06%
4.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-22
1.0514
1.1034
0.19%
2.70%
3.88%
0.34
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0471
1.1111
0.13%
2.65%
3.87%
15.72
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1467
1.2587
0.08%
2.27%
3.84%
5.74
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.0434
1.2644
0.11%
2.54%
3.82%
10.15
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0420
1.1060
0.12%
2.54%
3.70%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0472
1.2607
0.14%
2.40%
3.40%
20.38
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.1371
2.1721
0.07%
2.45%
3.20%
2.21
暂停申购
债券型-混合二级
07-22
1.2309
1.2915
0.07%
1.91%
3.16%
2.53
开放申购
债券型-中短债
07-22
1.1473
1.1473
0.03%
1.55%
3.08%
11.39
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.1433
2.1783
0.07%
2.32%
2.87%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-22
1.0985
1.0985
0.03%
1.44%
2.84%
1.61
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0110
1.1155
0.02%
1.49%
2.75%
80.17
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.1225
1.2548
0.04%
1.46%
2.60%
35.98
限大额
债券型-长债
07-22
1.1348
1.2531
0.04%
1.51%
2.59%
30.69
限大额
指数型-固收
07-22
1.0680
1.1298
0.03%
1.40%
2.46%
2.47
限大额
债券型-长债
07-22
1.0392
1.1187
0.02%
1.06%
2.33%
82.83
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.1168
1.1168
0.10%
0.71%
2.30%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0636
1.1249
0.02%
1.30%
2.25%
0.02
限大额
债券型-长债
07-22
1.0482
1.1332
0.01%
0.89%
1.65%
0.01
暂停申购
混合型-偏债
07-22
1.0987
1.0987
0.06%
7.31%
1.46%
0.46
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0271
1.0271
-0.08%
3.27%
1.24%
0.87
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0837
1.0837
0.06%
7.11%
1.06%
0.30
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0174
1.0174
-0.08%
3.12%
0.95%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0901
1.0901
0.01%
4.87%
0.80%
0.07
限大额
混合型-绝对收益
07-22
1.0655
1.0655
0.13%
-1.36%
0.75%
0.49
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0759
1.0759
0.08%
4.89%
0.54%
0.70
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0718
1.0718
0.01%
4.66%
0.40%
0.03
限大额
混合型-绝对收益
07-22
1.0461
1.0461
0.12%
-1.56%
0.35%
2.15
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.1348
1.1348
-0.18%
4.38%
0.28%
1.59
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.2315
1.2315
-0.04%
2.67%
0.27%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0584
1.0584
0.09%
4.68%
0.14%
0.17
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.1270
1.1270
-0.19%
4.27%
0.08%
2.02
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.2262
1.2262
-0.04%
2.51%
-0.02%
0.99
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2434
1.8424
-0.01%
4.15%
-0.08%
1.03
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2651
1.8701
-0.01%
4.10%
-0.18%
0.23
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1231
2.3581
-0.15%
1.45%
-0.38%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.2106
1.2106
-0.13%
3.68%
-0.57%
5.54
开放申购
QDII-纯债
07-19
0.1319
0.1319
-0.15%
-0.90%
-0.68%
2.94
开放申购
-
债券型-长债
07-22
1.1011
2.3011
-0.15%
1.31%
-0.68%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0671
1.0671
-0.10%
4.80%
-0.78%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9583
0.9583
-0.11%
4.53%
-0.78%
0.25
开放申购
QDII-纯债
07-19
0.9406
0.9406
-0.13%
-0.71%
-0.90%
2.94
限大额
债券型-混合二级
07-22
1.2045
1.8355
-0.13%
3.48%
-0.97%
8.38
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0494
1.0494
-0.10%
4.59%
-1.18%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9468
0.9468
-0.11%
4.32%
-1.18%
0.21
开放申购
混合型-绝对收益
07-22
1.0726
1.4796
-0.20%
-0.11%
-1.22%
3.24
开放申购
指数型-股票
07-22
1.0420
1.3120
-0.69%
14.46%
-1.61%
1.79
开放申购
混合型-绝对收益
07-22
1.0537
1.0537
-0.19%
-0.31%
-1.61%
0.21
开放申购
指数型-股票
07-22
1.0868
1.3698
-0.69%
14.40%
-1.71%
2.70
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0572
1.0572
-0.36%
6.49%
-2.65%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0500
1.4283
-0.02%
2.07%
-2.70%
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0852
1.4719
-0.02%
2.02%
-2.80%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0512
1.0512
-0.36%
6.39%
-2.84%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.0620
3.7220
-0.10%
14.75%
-3.51%
13.02
开放申购
FOF-均衡型
07-18
1.0867
1.0867
0.06%
3.40%
-3.52%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-18
1.0800
1.0800
0.06%
3.16%
-3.97%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.7143
2.7534
-0.93%
10.32%
-4.33%
11.94
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7815
2.1069
-0.26%
11.09%
-4.51%
3.44
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8479
0.8479
-0.18%
17.39%
-4.57%
8.09
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.7261
2.6123
-0.18%
17.04%
-4.74%
58.83
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8245
0.8245
-0.19%
16.92%
-5.34%
5.63
开放申购
FOF-均衡型
07-18
0.8593
0.8593
0.02%
1.05%
-5.36%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2641
1.2641
0.87%
15.91%
-5.49%
0.58
开放申购
FOF-均衡型
07-18
0.8557
0.8557
0.02%
0.81%
-5.76%
0.50
开放申购
指数型-股票
07-22
1.1588
1.5028
-0.69%
9.79%
-6.97%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-22
1.1574
1.1574
-0.70%
9.69%
-7.10%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.9158
2.4118
-0.47%
8.00%
-7.86%
2.26
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1199
1.4358
-0.44%
10.83%
-7.90%
3.78
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1108
1.4267
-0.45%
10.76%
-8.06%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7026
0.7026
0.99%
10.49%
-8.25%
2.57
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6820
0.6820
0.99%
10.05%
-8.98%
0.39
开放申购
QDII-混合偏股
07-19
1.2349
1.5049
-1.38%
13.06%
-10.03%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1637
1.4037
-0.43%
4.89%
-10.30%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.1483
1.1483
-0.31%
12.07%
-10.80%
0.28
开放申购
FOF-进取型
07-19
1.1624
1.1624
-0.45%
2.53%
-10.89%
1.36
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1335
1.3735
-0.43%
4.46%
-11.02%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0793
1.0793
-0.31%
11.62%
-11.89%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5859
0.5859
1.45%
17.79%
-11.97%
10.25
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.4470
4.4572
0.88%
11.14%
-12.11%
7.35
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.1582
1.4782
0.90%
11.02%
-12.12%
2.53
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5693
0.5693
1.46%
17.33%
-12.67%
1.05
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1096
1.5516
0.42%
18.59%
-14.43%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1670
1.5630
0.41%
18.53%
-14.51%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6954
0.6954
-0.27%
-3.23%
-14.77%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6841
0.6841
-0.28%
-3.47%
-15.20%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.9302
1.9302
0.90%
12.59%
-15.30%
2.38
开放申购
指数型-股票
07-22
1.4695
1.4695
-0.45%
0.53%
-17.38%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-22
1.4536
1.4536
-0.45%
0.41%
-17.59%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.4344
1.5844
-0.60%
9.67%
-17.67%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5388
0.5388
0.58%
7.87%
-19.21%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-22
1.0250
1.3146
-0.02%
2.38%
-19.38%
4.00
限大额
混合型-偏股
07-22
1.1461
1.1461
0.61%
8.11%
-19.43%
3.33
开放申购
股票型
07-22
1.0900
1.4040
-0.58%
-0.47%
-19.45%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-22
0.9948
1.2844
-0.02%
2.18%
-19.70%
0.40
限大额
股票型
07-22
1.0834
1.3974
-0.58%
-0.67%
-19.77%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5276
0.5276
0.57%
7.43%
-19.85%
0.42
开放申购
股票型
07-22
2.0572
2.0572
0.70%
15.35%
-20.27%
2.61
开放申购
股票型
07-22
1.9500
1.9500
0.70%
14.90%
-20.91%
3.61
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0238
1.1982
-0.08%
-1.70%
-21.42%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2550
1.3485
-0.08%
-1.81%
-21.58%
0.26
开放申购
股票型
07-22
0.9174
0.9174
1.19%
9.89%
-23.13%
1.74
开放申购
股票型
07-22
0.9008
0.9008
1.20%
9.68%
-23.44%
1.77
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.4378
0.4378
0.95%
-4.12%
-30.35%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.4316
0.4316
0.94%
-4.37%
-30.71%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6553
0.9153
1.24%
-2.53%
-35.41%
3.08
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8714
0.8714
1.08%
-3.54%
-35.77%
3.84
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6292
0.8892
1.24%
-2.93%
-35.93%
1.80
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8582
0.8582
1.07%
-3.74%
-36.03%
2.00
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8108
2.7598
1.06%
-3.22%
-36.44%
18.71
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0181
1.0281
-
1.94%
-
10.27
暂停申购
-
混合型-偏股
07-22
1.7006
1.7006
-0.93%
10.00%
-
0.97
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.7089
1.7089
-0.93%
10.10%
-
0.77
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0317
1.0317
-0.01%
3.52%
-
2.76
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0288
1.0288
-0.01%
3.31%
-
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0111
1.0211
-0.04%
2.04%
-
1.86
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0136
1.0236
-0.04%
2.25%
-
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9992
0.9992
-0.65%
0.71%
-
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9969
0.9969
-0.65%
0.50%
-
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9714
0.9714
-0.02%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9689
0.9689
-0.03%
-
-
0.05
开放申购
股票型
07-22
0.9943
0.9943
-0.01%
-
-
0.10
开放申购
股票型
07-22
0.9972
0.9972
0.00%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0131
1.0131
0.05%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0094
1.0094
0.05%
-
-
1.29
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0004
1.0004
-0.07%
-
-
0.98
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0018
1.0018
-0.07%
-
-
1.09
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0067
1.0067
0.03%
-
-
37.22
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0062
1.0062
0.03%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0000
1.0000
-0.01%
-
-
2.85
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0002
1.0002
-0.01%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9933
0.9933
-0.22%
-
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9928
0.9928
-0.21%
-
-
4.36
开放申购
指数型-股票
07-22
0.9827
0.9827
1.71%
-
-
0.06
开放申购
指数型-股票
07-22
0.9831
0.9831
1.71%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
债券型-中短债
07-22
1.1473
1.1473
0.03%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-22
1.1483
1.1483
0.08%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-22
1.1168
1.1168
0.10%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-22
0.4788
1.7620%
1.76%
1.82%
0.45%
318.80
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4161
1.5190%
1.52%
1.57%
0.40%
12.73
暂停申购
货币型-普通货币
07-22
0.4578
1.6760%
1.68%
1.69%
0.44%
13.36
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.3920
1.4320%
1.43%
1.45%
0.38%
77.60
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4578
1.6760%
1.68%
1.69%
0.44%
45.26
限大额
-
货币型-普通货币
07-22
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
-
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-22
0.4353
0.4353
2.02%
0.4390
-0.85%
7.27
指数型-股票
07-22
0.8956
0.8956
0.52%
0.8920
0.40%
0.11
指数型-固收
07-22
113.9696
1.3126
0.16%
113.9590
0.01%
11.16
指数型-固收
07-22
105.3753
1.1813
0.12%
105.3990
-0.02%
7.24
指数型-固收
07-22
10.3068
1.4079
0.05%
10.3240
-0.17%
93.32
指数型-固收
07-22
110.1456
1.1015
0.02%
110.1370
0.01%
285.47
指数型-股票
07-22
0.8797
0.8797
-0.52%
0.8800
-0.03%
0.98
指数型-固收
07-22
10.5640
1.0564
-0.55%
10.5700
-0.06%
10.79

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
41
0.43%
501.40
69,132.41
2
31
0.34%
511.50
53,988.71
3
28
0.22%
196.30
35,340.47
4
12
0.22%
2,106.71
34,802.84
5
12
0.19%
839.61
30,645.79
6
18
0.18%
1,620.70
29,577.78
7
22
0.17%
998.99
27,372.33
8
11
0.17%
840.10
26,639.57
9
20
0.16%
1,463.83
25,719.51
10
9
0.16%
335.98
24,976.67

海富通基金吧

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76

0

2024-07-22

124

1

2024-07-22

152

1

2024-07-22

246

7

2024-07-22

115

1

2024-07-22

77

0

2024-07-22

76

0

2024-07-22

85

0

2024-07-22

214

1

2024-07-22

101

2

2024-07-22

1220

10

2024-07-22

71

0

2024-07-22

87

0

2024-07-22

68

0

2024-07-22

300

4

2024-07-22

223

5

2024-07-22

37

0

2024-07-22

55

0

2024-07-22

94

0

2024-07-22

98

0

2024-07-22

94

0

2024-07-22

87

0

2024-07-22

36

0

2024-07-22

44

0

2024-07-22

65

0

2024-07-22

27

0

2024-07-22

49

0

2024-07-22

65

0

2024-07-22

77

0

2024-07-22

79

0

2024-07-22

117

0

2024-07-22

240

0

2024-07-22

198

0

2024-07-22

180

0

2024-07-21

157

1

2024-07-21

189

0

2024-07-21

199

0

2024-07-21

207

0

2024-07-21

211

1

2024-07-21

211

0

2024-07-21

219

0

2024-07-21

494

1

2024-07-21

772

7

2024-07-21

646

1

2024-07-21

123

0

2024-07-20

130

0

2024-07-20

241

0

2024-07-20

229

0

2024-07-20

131

0

2024-07-20

112

0

2024-07-20
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