日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.28 |
0.36 |
1.22 |
0.84 |
0.40% |
2024-03-31 |
0.37 |
0.46 |
1.30 |
0.83 |
-12.50% |
2023-12-31 |
0.90 |
0.60 |
1.38 |
0.95 |
32.26% |
2023-09-30 |
0.43 |
0.31 |
1.08 |
0.72 |
6.31% |
2023-06-30 |
0.49 |
0.45 |
0.96 |
0.68 |
-1.37% |
2023-03-31 |
0.24 |
0.23 |
0.92 |
0.69 |
11.10% |
2022-12-31 |
0.20 |
0.24 |
0.91 |
0.62 |
-5.40% |
2022-09-30 |
0.74 |
0.55 |
0.96 |
0.65 |
4.06% |
2022-06-30 |
0.25 |
0.29 |
0.77 |
0.63 |
-5.48% |
2022-03-31 |
0.31 |
0.44 |
0.80 |
0.66 |
-35.18% |
2021-12-31 |
0.63 |
0.35 |
0.93 |
1.03 |
56.31% |
2021-10-11 |
--- |
--- |
0.66 |
0.66 |
--- |
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