-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2374 |
1.2374 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2343 |
1.2343 |
1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2109 |
1.2109 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1952 |
1.1952 |
2.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1713 |
1.1713 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1846 |
1.1846 |
-2.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2108 |
1.2108 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2041 |
1.2041 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1927 |
1.1927 |
-2.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2183 |
1.2183 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2048 |
1.2048 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2269 |
1.2269 |
-2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2637 |
1.2637 |
-1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2834 |
1.2834 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2987 |
1.2987 |
1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
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