-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.1626 |
1.2026 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
1.1627 |
1.2027 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
1.1626 |
1.2026 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
1.1624 |
1.2024 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
1.1624 |
1.2024 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.1626 |
1.2026 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.1627 |
1.2027 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.1624 |
1.2024 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.1625 |
1.2025 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.1624 |
1.2024 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.1624 |
1.2024 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.1619 |
1.2019 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1617 |
1.2017 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1614 |
1.2014 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1612 |
1.2012 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1608 |
1.2008 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1606 |
1.2006 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1601 |
1.2001 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1599 |
1.1999 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1598 |
1.1998 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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