-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0128 |
1.0128 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0124 |
1.0124 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0129 |
1.0129 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0129 |
1.0129 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0140 |
1.0140 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0167 |
1.0167 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0163 |
1.0163 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0159 |
1.0159 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
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